💰 Gestion de la Trésorerie

• Paiement client : Enregistrement des règlements clients
• Remise bancaire : Préparation des remises en banque
• Contrôle bancaire : Rapprochement des opérations bancaires
• Paiement fournisseur : Enregistrement des règlements fournisseurs
• Opération de caisse : Gestion des mouvements d'espèces
• Paiement divers : Autres types de règlements

Suivi de trésorerie :

• Balance de la caisse : État de la caisse à un instant T
• Suivi des impayés : Gestion des rejets et impayés
• Échéancier : Planning des échéances à payer/recevoir
• Chèques et Effets en portefeuille : Suivi des valeurs en attente
• Situation bancaire : Position des comptes bancaires

Analyses :

• Répartition mensuelle des dépenses : Analyse des sorties par période
• Balance âgée : État des créances/dettes par ancienneté
• Prêt : Gestion des emprunts
• Remboursement et Déblocage : Suivi des opérations de financement
• Recouvrement : Gestion du recouvrement clients