Appearance
Comptes bancaires
Les comptes bancaires permettent de gerer les differents comptes de votre entreprise pour le suivi des operations bancaires.
Acces
Menu : Tresorerie → Comptes bancaires
Liste des comptes
La liste affiche l'ensemble des comptes bancaires enregistres.
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Cree un nouveau compte |
| Exporter vers Excel | Exporte la liste au format Excel |
| Imprimer la liste | Genere un rapport imprimable |
Fiche compte bancaire
| Champ | Description |
|---|---|
| Numero | Identifiant unique (genere automatiquement) |
| Banque | Nom de l'etablissement bancaire |
| RIB | Releve d'Identite Bancaire |
| Adresse | Adresse de l'agence |
| Swift | Code SWIFT/BIC pour les virements internationaux |
| Code comptable | Compte comptable associe (classe 5) |
Utilisation
Les comptes bancaires sont utilises dans :
- Les reglements par cheque ou virement
- Les encaissements clients
- Les decaissements fournisseurs
- Le rapprochement bancaire
- Le suivi de tresorerie
Informations bancaires
Le RIB (Releve d'Identite Bancaire) comprend :
- Code banque (3 chiffres)
- Code ville (3 chiffres)
- Numero de compte (16 chiffres)
- Cle RIB (2 chiffres)
Conseil
Renseignez le code SWIFT pour les operations internationales et associez chaque compte a un compte comptable pour l'integration automatique.
Attention
La suppression d'un compte bancaire n'est possible que s'il n'a aucun mouvement associe.