Paiements divers

L'ecran des paiements divers permet de gerer les decaissements bancaires : virements, cheques, prelevements pour les charges courantes (loyer, electricite, internet, assurances, etc.).

Acces

Menu : Tresorerie → Paiements divers

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Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Cree un nouveau paiement
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalise	Export avec selection des champs
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'ecran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Periode	Plage de dates
Compte	Compte bancaire

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Paiements du jour
Mois en-cours	Paiements du mois actuel
Mois precedent	Paiements du mois dernier
L'annee	Tous les paiements de l'annee
Sorties	Decaissements uniquement
Entrees	Encaissements uniquement

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numero	Numero du paiement
Date	Date du paiement
Type	Entree ou Sortie
Mode	Mode de paiement
Compte	Compte bancaire
Montant	Montant du paiement
Objet	Description du paiement
Date echeance	Echeance (pour cheques/effets)

Codes couleur des types

Type	Couleur	Description
Entree	Vert	Encaissement bancaire
Sortie	Rouge	Decaissement bancaire

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification :

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Cree un nouveau paiement
Supprimer	Supprime le paiement

En-tete du paiement

Champ	Description
Numero	Numero automatique
Type	Entree (encaissement) ou Sortie (decaissement)
Mode de paiement	Cheque, Virement, Carte, Prelevement, Effet
Date	Date et heure du paiement
Date d'echeance	Echeance du cheque ou effet
Compte bancaire	Compte source ou destination
Montant	Montant du paiement
Reference	Numero de cheque, virement, etc.
Objet	Description / libelle du paiement

Onglet Details

Informations bancaires

Champ	Description
Compte comptable	Compte pour l'ecriture comptable
Frais bancaire	Marque l'operation comme frais bancaire
Versement vers un autre compte	Transfert inter-comptes
Compte Destinataire	Compte bancaire de destination

Details supplementaires

Champ	Description
Categorie de depense	Classification de la charge
Prestataire	Fournisseur ou beneficiaire
Affaire	Projet/affaire lie

Onglet Champs libres

Champs personnalisables definis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Types de paiements

Sorties (Type = 2)

Decaissements bancaires courants :

• Loyer et charges locatives
• Electricite, eau, gaz
• Internet et telephonie
• Assurances
• Honoraires (comptable, avocat)
• Impots et taxes
• Abonnements
• Maintenance et entretien

Entrees (Type = 1)

Encaissements bancaires :

• Remboursements
• Interets crediteurs
• Subventions
• Autres produits

Modes de paiement

Mode	Utilisation
Cheque	Paiement par cheque bancaire
Virement	Transfert bancaire
Carte bancaire	Paiement par carte
Prelevement	Prelevement automatique
Effet	Lettre de change, billet a ordre

Cas d'utilisation

Payer une facture par virement

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Choisissez Mode = Virement
4. Selectionnez le compte bancaire
5. Saisissez le montant et la reference
6. Renseignez l'objet (ex: "Facture EDF Janvier")
7. Selectionnez la categorie et le prestataire
8. Enregistrez

Enregistrer un prelevement automatique

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Choisissez Mode = Prelevement
4. Selectionnez le compte bancaire
5. Saisissez le montant
6. Renseignez l'objet (ex: "Internet Maroc Telecom")
7. Selectionnez la categorie et le prestataire
8. Enregistrez

Emettre un cheque

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Choisissez Mode = Cheque
4. Selectionnez le compte bancaire
5. Saisissez le montant et le numero de cheque
6. Indiquez la date d'echeance si post-date
7. Renseignez l'objet et le beneficiaire
8. Enregistrez

Transfert entre comptes bancaires

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Choisissez le mode (Virement)
4. Selectionnez le compte source
5. Cochez "Versement vers un autre compte"
6. Selectionnez le compte destinataire
7. Saisissez le montant
8. Enregistrez

Enregistrer des frais bancaires

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Selectionnez le compte bancaire
4. Cochez "Frais bancaire"
5. Saisissez le montant
6. Renseignez l'objet (ex: "Frais tenue de compte")
7. Enregistrez

Conseil

Utilisez les categories de depenses et les prestataires pour faciliter le suivi et l'analyse des charges par type et par fournisseur.

Important

Un paiement deja controle (rapproche avec le releve bancaire) ne peut plus etre modifie. Effectuez le rapprochement bancaire apres verification.