Journal de caisse

Historique détaillé des mouvements de caisse (ventes, retours, opérations) sur une période ou une journée précise. Vue d'audit et de contrôle pour le manager.

Menu : Comptoir > Journal de caisse

Filtres

Filtre	Description
Caisse	Une caisse spécifique ou toutes
Journée	Une journée précise (combo des journées disponibles) ou toutes
Période	Plage de dates (alternative à la journée)
Vendeur	Filtrer sur un commercial
Mode de paiement	Espèces / Chèque / Carte / Crédit

Colonnes affichées

Vue hiérarchique ticket → lignes :

Colonne	Description
N° Ticket / Article	Numéro de ticket en ligne maître, code article en ligne détail
Date	Date et heure du ticket
Client	Client du ticket (ou « Comptoir » si vente anonyme)
Libellé article	Désignation de l'article
Qté	Quantité vendue (négative en mode retour)
P.U TTC	Prix unitaire toutes taxes
Rem%	Taux de remise appliqué
Total	Total ligne TTC
Modes de paiement	Mode(s) utilisé(s) pour ce ticket (peut être multi : « Espèces + Carte »)
Vendeur	Commercial assigné au ticket

Actions

Action	Description
Afficher	Recharge la grille avec les filtres
Imprimer	Aperçu et impression du journal au format rapport
Fermer	Ferme l'onglet

Cas d'usage

Contrôle de fin de journée

Avant de clôturer une journée :

1. Filtrer Caisse + Journée du jour
2. Vérifier visuellement :
   • Cohérence des modes de paiement (pas de carte sur un montant rond suspect…)
   • Présence de retours (à valider avec le caissier)
   • Vendeur correctement assigné
3. Si OK → procéder à l'arrêt de caisse

Recherche d'un ticket spécifique

Un client revient avec un ticket illisible et demande un duplicata :

1. Filtrer sur la Caisse + Date approximative
2. Chercher par client ou montant
3. Trouver le ticket → bouton Imprimer pour duplicata

Audit de fraude / erreur

Suspicion d'écart en caisse :

1. Filtrer Caisse + Période + Vendeur suspect
2. Trier par mode de paiement = « Espèces »
3. Analyser les patterns inhabituels (montants ronds, fréquence d'annulations, retours sans justif)

Reporting mensuel par mode de paiement

Filtrer Période = mois + Mode = « Carte » → totalise toutes les ventes carte du mois pour rapprochement avec relevé TPE.

Impression

Le bouton Imprimer génère un rapport Stimulsoft avec :

• En-tête : société, période, caisse, filtres actifs
• Détail : un ticket par bloc avec ses lignes
• Pied de page : totaux globaux par mode de paiement, total général

Export Excel

Pour des analyses plus poussées (pivot tables), utiliser le menu Actions des grilles génériques OMAG pour exporter en Excel et croiser avec d'autres données.

Règles de gestion

• Tickets clôturés uniquement : seuls les tickets validés apparaissent. Les tickets en attente (non encore validés) ne sont pas listés.
• Ordre chronologique : par défaut tri par date décroissante (les derniers tickets en haut).
• Pas de modification : le journal est en lecture seule. Toute correction passe par une opération de caisse corrective.

Voir aussi

• Journée — sessions de vente
• Interface Comptoir — saisie des tickets
• CA par tranche horaire — vue agrégée par créneau
• Journal des ventes — vue commerciale globale (toutes ventes, pas que comptoir)