Appearance
Balance agee
La balance agee permet d'analyser l'anciennete des creances clients et des dettes fournisseurs, en classant les montants dus par tranches d'echeance.
Acces
Menu : Tresorerie → Balance agee
Interface
Barre d'actions
| Action | Description |
|---|---|
| Generer la balance | Lance le calcul de la balance agee |
| Actions | Menu avec options |
| Fermer | Ferme l'ecran |
Menu Actions
| Option | Description |
|---|---|
| Exporter vers Excel | Exporte les donnees au format Excel |
| Imprimer | Genere un rapport imprimable |
Filtres principaux
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Recherche par code ou nom |
| Type d'analyse | Client / Fournisseur |
| Date de situation | Date de reference pour le calcul |
| Statut | Actifs / En sommeil |
Filtres specifiques aux clients
Ces filtres apparaissent uniquement en mode "Client" :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Famille client | Filtrer par famille de clients |
| Commercial | Filtrer par commercial attitie |
| Secteur geographique | Filtrer par zone geographique |
Grille des resultats
Colonnes affichees
| Colonne | Description |
|---|---|
| code | Code du client ou fournisseur |
| nom | Nom du client ou fournisseur |
| Total | Montant total du |
| Non echu | Montant non encore echu |
| 0-30j | Echu depuis 0 a 30 jours |
| 31-60j | Echu depuis 31 a 60 jours |
| 61-90j | Echu depuis 61 a 90 jours |
| 91-120j | Echu depuis 91 a 120 jours |
| >120j | Echu depuis plus de 120 jours |
Ligne de totaux
En bas de la grille, les totaux par colonne sont affiches.
Code couleur des montants
| Couleur | Signification |
|---|---|
| Vert | Non echu (pas de retard) |
| Jaune | 0-30 jours de retard |
| Orange clair | 31-60 jours de retard |
| Orange | 61-90 jours de retard |
| Rouge clair | 91-120 jours de retard |
| Rouge fonce | Plus de 120 jours de retard |
| Gris | Montant nul |
Tranches d'echeance
La balance agee utilise des tranches standard :
| Tranche | Periode | Risque |
|---|---|---|
| Non echu | Pas encore du | Aucun |
| 0-30j | 1 a 30 jours | Faible |
| 31-60j | 31 a 60 jours | Modere |
| 61-90j | 61 a 90 jours | Eleve |
| 91-120j | 91 a 120 jours | Tres eleve |
| >120j | Plus de 120 jours | Critique |
Cas d'utilisation
Analyser les creances clients
- Selectionnez Type d'analyse = Client
- Choisissez la date de situation (aujourd'hui ou fin de mois)
- Cliquez sur Generer la balance
- Identifiez les clients avec des montants en rouge
Analyser les dettes fournisseurs
- Selectionnez Type d'analyse = Fournisseur
- Choisissez la date de situation
- Cliquez sur Generer la balance
- Verifiez les fournisseurs a payer en priorite
Filtrer par commercial
- Selectionnez Type d'analyse = Client
- Choisissez le commercial
- Generez la balance
- Analysez les creances de son portefeuille
Identifier les creances critiques
- Generez la balance clients
- Triez par la colonne ">120j"
- Concentrez vos efforts de recouvrement sur ces clients
Preparer une reunion de recouvrement
- Generez la balance clients
- Exportez vers Excel
- Filtrez les montants importants
- Preparez votre plan d'action
Conseil
Generez la balance agee en fin de mois pour suivre l'evolution des creances et des dettes. Comparez avec le mois precedent pour detecter les tendances.
Important
Plus une creance vieillit, plus le risque d'impaye augmente. Concentrez vos efforts de recouvrement sur les tranches les plus anciennes.
Attention
Les creances de plus de 120 jours representent un risque majeur. Envisagez des actions de recouvrement renforcees (mise en demeure, contentieux).