Releve fournisseur par date

Le releve fournisseur par date affiche le detail des mouvements (factures, avoirs, reglements) pour un ou plusieurs fournisseurs sur une periode donnee.

Acces

Menu : Achats → Releve fournisseur par date

Accessible egalement depuis le Releve fournisseur global en cliquant sur une ligne fournisseur.

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Exporter vers Excel	Exporte les donnees au format Excel
Imprimer	Genere un rapport imprimable
Fermer	Ferme l'ecran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Fournisseur	Fournisseur specifique ou tous
Mode HT/TTC	Affichage des montants HT ou TTC
Periode du/au	Dates des mouvements
Echeance du/au	Dates d'echeance
Ville	Filtrage par ville
Representant	Filtrage par representant
Affaire	Filtrage par affaire
Type fournisseur	Actif / En sommeil
Agence	Filtrage par agence
Filtrer par	FF/AF ou BR/RF (si non solde)

Options

Option	Description
Juste les non soldes	Affiche uniquement les documents non soldes
Effectuer un saut de page	Saut de page par fournisseur a l'impression

Grille des resultats

Colonnes affichees

Colonne	Description
Code frs	Code du fournisseur (si multi-fournisseurs)
Nom	Nom du fournisseur (si multi-fournisseurs)
Date	Date du mouvement
Libelle	Description (type + numero document)
Debit	Montant reglement
Credit	Montant facture
Solde	Solde cumule
Date ech	Date d'echeance
Retard (J)	Nombre de jours de retard

Coloration conditionnelle

Solde :

• Vert : Solde positif
• Rouge : Solde negatif

Retard :

• Vert : Pas de retard
• Orange : 1 a 7 jours de retard
• Rouge : 8 a 30 jours de retard
• Rouge fonce : Plus de 30 jours de retard

Ligne de totaux

En bas de la grille :

• Total Debit
• Total Credit
• Solde final

Navigation vers les documents

Un clic sur une ligne ouvre le document correspondant :

Type	Document ouvert
FF	Facture fournisseur
BR	Bon de reception
RF	Bon de retour fournisseur
AF	Avoir fournisseur
PF	Paiement fournisseur

Types de documents

Code	Description
FF	Facture Fournisseur
BR	Bon de Reception
AF	Avoir Fournisseur
RF	Retour Fournisseur
PF	Paiement Fournisseur

Cas d'utilisation

Suivi d'un fournisseur specifique

1. Selectionnez le fournisseur
2. Cochez "Juste les non soldes"
3. Cliquez sur Rechercher

Analyse des echeances

1. Filtrez par periode d'echeance
2. Cochez "Juste les non soldes"
3. Identifiez les paiements urgents

Planification des paiements

1. Filtrez les documents a echeance proche
2. Triez par retard decroissant
3. Priorisez les reglements

Formule de calcul

Solde = Report + Somme(Credits) - Somme(Debits)

Le solde est calcule de maniere cumulative ligne par ligne.

Conseil

Utilisez le filtre "Juste les non soldes" pour concentrer l'analyse sur les factures en attente de reglement.

Important

Un solde positif signifie une dette envers le fournisseur. Surveillez les retards de paiement pour maintenir de bonnes relations commerciales.