Relevé fournisseur par date

Le relevé fournisseur par date affiche le détail des mouvements (factures, avoirs, règlements) pour un ou plusieurs fournisseurs sur une période donnée.

Accès

Menu : Achats → Relevé fournisseur par date

Accessible également depuis le Relevé fournisseur global en cliquant sur une ligne fournisseur.

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Exporter vers Excel	Exporte les données au format Excel
Imprimer	Génère un rapport imprimable
Fermer	Ferme l'écran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Fournisseur	Fournisseur spécifique ou tous
Mode HT/TTC	Affichage des montants HT ou TTC
Période du/au	Dates des mouvements
Échéance du/au	Dates d'échéance
Ville	Filtrage par ville
Représentant	Filtrage par représentant
Affaire	Filtrage par affaire
Type fournisseur	Actif / En sommeil
Agence	Filtrage par agence
Filtrer par	FF/AF ou BR/RF (si non soldé)

Options

Option	Description
Juste les non soldés	Affiche uniquement les documents non soldés
Effectuer un saut de page	Saut de page par fournisseur à l'impression

Grille des résultats

Colonnes affichées

Colonne	Description
Code frs	Code du fournisseur (si multi-fournisseurs)
Nom	Nom du fournisseur (si multi-fournisseurs)
Date	Date du mouvement
Libellé	Description (type + numéro document)
Débit	Montant règlement
Crédit	Montant facture
Solde	Solde cumulé
Date éch	Date d'échéance
Retard (J)	Nombre de jours de retard

Coloration conditionnelle

Solde :

• Vert : Solde positif
• Rouge : Solde négatif

Retard :

• Vert : Pas de retard
• Orange : 1 à 7 jours de retard
• Rouge : 8 à 30 jours de retard
• Rouge foncé : Plus de 30 jours de retard

Ligne de totaux

En bas de la grille :

• Total Débit
• Total Crédit
• Solde final

Navigation vers les documents

Un clic sur une ligne ouvre le document correspondant :

Type	Document ouvert
FF	Facture fournisseur
BR	Bon de réception
RF	Bon de retour fournisseur
AF	Avoir fournisseur
PF	Paiement fournisseur

Types de documents

Code	Description
FF	Facture Fournisseur
BR	Bon de Réception
AF	Avoir Fournisseur
RF	Retour Fournisseur
PF	Paiement Fournisseur

Cas d'utilisation

Suivi d'un fournisseur spécifique

1. Sélectionnez le fournisseur
2. Cochez "Juste les non soldés"
3. Cliquez sur Rechercher

Analyse des échéances

1. Filtrez par période d'échéance
2. Cochez "Juste les non soldés"
3. Identifiez les paiements urgents

Planification des paiements

1. Filtrez les documents à échéance proche
2. Triez par retard décroissant
3. Priorisez les règlements

Formule de calcul

Solde = Report + Somme(Crédits) - Somme(Débits)

Le solde est calculé de manière cumulative ligne par ligne.

Conseil

Utilisez le filtre "Juste les non soldés" pour concentrer l'analyse sur les factures en attente de règlement.

Important

Un solde positif signifie une dette envers le fournisseur. Surveillez les retards de paiement pour maintenir de bonnes relations commerciales.