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Rapprochement Bancaire ​

Présentation ​

Le rapprochement bancaire consiste à vérifier que les opérations enregistrées dans votre comptabilité correspondent bien aux mouvements de votre relevé bancaire. C'est un contrôle essentiel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou d'oubli.

Menu : Comptabilité > Traitement > Rapprochement bancaire

Écran principal ​

L'écran est divisé en deux parties :

  • À gauche : les écritures comptables du journal de banque sélectionné
  • À droite : les lignes du relevé bancaire (importées ou saisies)

Au-dessus, vous trouvez les totaux non rapprochés et l'écart entre les deux côtés.

Comment faire un rapprochement ​

Étape 1 — Préparer ​

  1. Sélectionnez le journal (Journal Banque, Caisse, etc.)
  2. Choisissez la période (dates Du / Au)
  3. Sélectionnez Non rapprochées dans le filtre Afficher

Étape 2 — Importer le relevé bancaire ​

  1. Cliquez Importer
  2. Sélectionnez votre fichier Excel avec 5 colonnes : Date, N° Pièce, Description, Débit, Crédit
  3. Les lignes apparaissent dans la grille de droite

Vous pouvez aussi ajouter des lignes manuellement avec le bouton Ajouter ligne.

Étape 3 — Rapprocher ​

  1. Cochez les écritures à gauche qui correspondent à des lignes du relevé à droite
  2. Cochez les lignes correspondantes à droite
  3. Vérifiez l'écart de sélection (affiché dans la barre bleue) — il doit être à 0
  4. Cliquez Rapprocher
  5. Un code numérique est automatiquement attribué et les lignes passent en vert

Étape 4 — Répéter ​

Continuez jusqu'à ce que toutes les lignes soient rapprochées. L'écart global vous indique ce qui reste à traiter.

Pointer sans relevé ​

Si vous n'avez pas de relevé bancaire mais souhaitez quand même vérifier vos écritures :

  1. Cochez Pointer sans relevé — la grille des relevés disparaît
  2. Sélectionnez les écritures que vous avez vérifiées
  3. Cliquez Rapprocher — elles sont marquées comme pointées

Dé-rapprocher ​

Si vous avez fait une erreur :

  1. Sélectionnez une ligne rapprochée (vert)
  2. Cliquez Dé-rapprocher
  3. Toutes les lignes associées au même code sont dé-rapprochées des deux côtés

Supprimer des lignes de relevé ​

Vous ne pouvez supprimer que des lignes de relevé non rapprochées :

  1. Sélectionnez les lignes dans la grille de droite
  2. Cliquez Supprimer

Imprimer l'état de rapprochement ​

Cliquez Imprimer pour générer un rapport qui montre :

  • Le solde comptable (total des écritures)
  • Les écritures non rapprochées (détail + total)
  • Les relevés non rapprochés (détail + total)
  • Le solde bancaire calculé

Ce rapport peut être imprimé ou enregistré en PDF.

Conseils ​

Bonnes pratiques

  • Faites le rapprochement chaque mois après réception du relevé bancaire
  • Commencez par les montants les plus importants
  • L'écart global doit tendre vers 0 — si ce n'est pas le cas, il y a soit des écritures manquantes, soit des opérations bancaires non comptabilisées