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Situation Financière Globale
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Tableau de bord financier consolidé sur la base des documents de gestion (factures, BL, BR, paiements, stock, caisses, comptes bancaires). Permet d'avoir une vision rapide de la santé financière de la société et d'anticiper la trésorerie à 30 / 60 / 90 jours.
Bandeau santé
- Valeur nette = Actif total − Passif total (vert si positif, rouge si négatif)
- Trésorerie actuelle = Caisses + Comptes bancaires
4 ratios clés
| Ratio | Formule | Cible |
|---|---|---|
| Liquidité générale | Actif circulant ÷ Passif circulant | > 1,5 |
| Solvabilité | Valeur nette ÷ Actif total | > 30 % |
| Trésorerie nette | Caisses + Banques | positive |
| BFR (Besoin en fonds de roulement) | Stock + Clients − Fournisseurs | dépend de l'activité |
Onglet « Vue d'ensemble »
Affichage bilan visuel en deux colonnes :
- Actif (ce que la société possède) : Stock · Créances clients · Caisses · Comptes bancaires
- Passif (ce qu'elle doit) : Capital social · Dettes fournisseurs
Solde des banques
Le solde affiché pour chaque compte bancaire correspond au solde « Réel » (rapprochement bancaire) — les mêmes chiffres que dans Trésorerie → Situation Bancaire en mode Réel. Les chèques émis ou reçus mais non encore présentés à la banque ne sont pas comptés.
Caisses et banques inactives
Les caisses inactives (caisse.Inactif = 1) et comptes bancaires inactifs (compte_bancaire.Inactif = 1) sont automatiquement exclus du tableau.
Onglet « Projection trésorerie »
Anticipation des flux de trésorerie sur 3 mois glissants à partir des factures clients et fournisseurs non soldées et de leurs dates d'échéance.
5 tranches d'échéance :
- 🔴 Échu (en retard)
- 🟡 0 à 30 jours
- 🔵 30 à 60 jours
- 🟣 60 à 90 jours
- ⚪ Plus de 90 jours
5 cartes de solde projeté
| Carte | Calcul |
|---|---|
| Aujourd'hui | Trésorerie actuelle |
| Après échus | Trésorerie + encaissements échus − décaissements échus |
| À 30 / 60 / 90 jours | Solde projeté en cumulant les encaissements et décaissements de chaque tranche |
Les cartes deviennent rouge si le solde projeté est négatif (alerte trésorerie).
Graphique encaissements vs décaissements
Barres vertes (encaissements attendus) et rouges (décaissements à payer) par tranche d'échéance.
Détail par tranche d'échéance
| Colonne | Description |
|---|---|
| Encaissements (+) | Total des factures clients et BL non soldés dont l'échéance tombe dans cette tranche |
| Décaissements (−) | Total des factures fournisseurs et BR non soldés dans cette tranche |
| Solde net de la tranche | Différence (apport net de trésorerie pour la période) |
Interprétation type :
| Solde net | Signification |
|---|---|
| Positif (vert) | On va encaisser plus qu'on ne paie sur la période |
| Négatif (rouge) | ⚠ On va décaisser plus qu'on n'encaisse — anticiper |
Le solde projeté affiché dans les cartes du haut correspond au cumul de la trésorerie actuelle + soldes nets de chaque tranche successive (Aujourd'hui → Échus → 30 j → 60 j → 90 j).
Détail des documents non soldés
Tableau filtrable par type de tiers (clients/fournisseurs) avec :
- Type · N° · Code/Nom du tiers · Date · Échéance · Jours avant échéance (coloré) · TTC · Réglé · Reste
Click sur une ligne → ouvre le document correspondant.
Date d'échéance
Si une facture client ou fournisseur n'a pas de date d'échéance renseignée explicitement, l'analyse utilise client.echeance_jours (ou fournisseur.echeance_jours), à défaut 60 jours à partir de la date du document.
Tiers actifs uniquement
La projection inclut uniquement les clients et fournisseurs actifs (en_sommeil = 0).
Périmètre
Cette vue se base uniquement sur les documents de gestion (factures, BL, BR, paiements). Elle n'utilise pas les écritures comptables. Pour une vue comptable détaillée (compte 3421/4411, balance détaillée), consultez le module Comptabilité.
Impression
Le bouton Imprimer génère un rapport Stimulsoft (.mrt) sur une page A4 portrait avec :
- En-tête : nom de la société + titre + date/heure d'édition
- Bandeau Valeur nette + Trésorerie actuelle
- Tableau des composantes regroupé par Actif puis Passif, avec sous-totaux
- Pied : 4 ratios clés (Liquidité, Solvabilité, Trésorerie, BFR)