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Opérations de caisse ​

L'écran des opérations de caisse permet de gérer les mouvements d'espèces : sorties (dépenses) et entrées (alimentations) de la caisse.

Liste des opérations de caisse

Accès ​

Menu : Trésorerie → Opérations de caisse

Vue liste ​

Barre d'actions ​

ActionDescription
AjouterCrée une nouvelle opération
Exporter vers ExcelExporte la liste au format Excel
Export PersonnaliséExport avec sélection des champs
Imprimer la listeGénère un rapport de la liste
FermerFerme l'Ă©cran

Filtres disponibles ​

FiltreDescription
RechercheRecherche textuelle
PĂ©riodePlage de dates
CatégorieCatégorie de dépense
CaisseCaisse concernée

Onglets de filtrage ​

OngletDescription
Aujourd'huiOpérations du jour
Mois en-coursOpérations du mois actuel
Mois précédentOpérations du mois dernier
L'annéeToutes les opérations de l'année
SortiesDĂ©penses uniquement
EntréesAlimentations uniquement

Colonnes de la liste ​

ColonneDescription
NuméroNuméro de l'opération
DateDate de l'opération
TypeSortie ou Entrée
CatégorieCatégorie de dépense
MontantMontant de l'opération
RéférenceRéférence ou libellé
CaisseCaisse concernée

Codes couleur des types ​

TypeCouleurDescription
SortieRougeDépense / décaissement
EntréeVertAlimentation / encaissement

Vue fiche ​

Fiche opération de caisse

Barre d'actions ​

Mode consultation :

ActionDescription
ModifierPasse en mode Ă©dition
ActionsMenu avec options supplémentaires
RetourRetourne Ă  la liste

Mode modification :

ActionDescription
EnregistrerSauvegarde les modifications
AnnulerAnnule les modifications
OptionDescription
AjouterCrée une nouvelle opération
DupliquerDuplique l'opération en cours
ImprimerImprime le justificatif
SupprimerSupprime l'opération

En-tête de l'opération ​

ChampDescription
NuméroNuméro automatique
TypeSortie (dépense) ou Entrée (alimentation)
CaisseCaisse source ou destination
DateDate et heure de l'opération
Catégorie de dépenseClassification de la dépense
RéférenceLibellé ou référence externe
MontantMontant de l'opération
PrestataireFournisseur ou bénéficiaire
AffaireProjet/affaire lié

Onglet Détails ​

Informations complémentaires ​

ChampDescription
CommercialCommercial associé à l'opération

Options de transfert ​

OptionDescription
Versement vers une autre caisseTransfert inter-caisses
Caisse de destinationCaisse réceptrice du transfert
Versement vers la banqueDĂ©pĂ´t bancaire
Compte bancaireCompte bancaire de destination

Onglet Champs libres ​

Champs personnalisables définis dans l'administration.

Onglet Observation ​

Zone de texte pour notes et commentaires sur l'opération.

Types d'opérations ​

Sorties (Type = 1) ​

Dépenses et décaissements :

  • Achats de fournitures
  • Frais de dĂ©placement
  • Carburant
  • Repas et restauration
  • Frais postaux
  • Entretien et rĂ©parations
  • Divers

Entrées (Type = 2) ​

Alimentations et encaissements :

  • Alimentation de caisse depuis la banque
  • Remboursements
  • Ventes comptant non facturĂ©es

Catégories de dépenses courantes ​

CatégorieExemples
DéplacementTaxi, transport, péage
Fournitures de bureauPapier, stylos, cartouches
Café et boissonsCafé, thé, eau
Repas et restaurationDĂ©jeuners, plateaux repas
CarburantEssence, gasoil
Entretien et réparationMaintenance, réparations
Frais postauxTimbres, coursier, envois
Frais bancairesCommissions, frais

Cas d'utilisation ​

Enregistrer une dépense ​

  1. Cliquez sur Ajouter
  2. SĂ©lectionnez Type = Sortie
  3. Choisissez la caisse
  4. Sélectionnez la catégorie de dépense
  5. Saisissez le montant et la référence
  6. Enregistrez

Alimenter la caisse ​

  1. Cliquez sur Ajouter
  2. Sélectionnez Type = Entrée
  3. Choisissez la caisse Ă  alimenter
  4. Saisissez le montant
  5. Indiquez la référence (numéro de retrait, etc.)
  6. Enregistrez

Transfert entre caisses ​

  1. Cliquez sur Ajouter
  2. SĂ©lectionnez Type = Sortie
  3. Choisissez la caisse source
  4. Cochez "Versement vers une autre caisse"
  5. SĂ©lectionnez la caisse de destination
  6. Saisissez le montant
  7. Enregistrez

Versement en banque ​

  1. Cliquez sur Ajouter
  2. SĂ©lectionnez Type = Sortie
  3. Choisissez la caisse
  4. Cochez "Versement vers la banque"
  5. SĂ©lectionnez le compte bancaire
  6. Saisissez le montant
  7. Enregistrez

Dupliquer une opération récurrente ​

  1. Ouvrez l'opération à dupliquer
  2. Menu Actions → Dupliquer
  3. Modifiez la date et le montant si nécessaire
  4. Enregistrez

Conseil

Utilisez les catégories de dépenses pour faciliter l'analyse et le suivi budgétaire. Les rapports peuvent être filtrés par catégorie.

Important

Les opérations de caisse impactent directement le solde de la caisse. Vérifiez le solde régulièrement et effectuez des contrôles de caisse.

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