Opérations de caisse

L'écran des opérations de caisse permet de gérer les mouvements d'espèces : sorties (dépenses) et entrées (alimentations) de la caisse.

Accès

Menu : Trésorerie → Opérations de caisse

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle opération
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des champs
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'écran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Période	Plage de dates
Catégorie	Catégorie de dépense
Caisse	Caisse concernée

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Opérations du jour
Mois en-cours	Opérations du mois actuel
Mois précédent	Opérations du mois dernier
L'année	Toutes les opérations de l'année
Sorties	Dépenses uniquement
Entrées	Alimentations uniquement

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numéro	Numéro de l'opération
Date	Date de l'opération
Type	Sortie ou Entrée
Catégorie	Catégorie de dépense
Montant	Montant de l'opération
Référence	Référence ou libellé
Caisse	Caisse concernée

Codes couleur des types

Type	Couleur	Description
Sortie	Rouge	Dépense / décaissement
Entrée	Vert	Alimentation / encaissement

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification :

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Crée une nouvelle opération
Dupliquer	Duplique l'opération en cours
Imprimer	Imprime le justificatif
Supprimer	Supprime l'opération

En-tête de l'opération

Champ	Description
Numéro	Numéro automatique
Type	Sortie (dépense) ou Entrée (alimentation)
Caisse	Caisse source ou destination
Date	Date et heure de l'opération
Catégorie de dépense	Classification de la dépense
Référence	Libellé ou référence externe
Montant	Montant de l'opération
Prestataire	Fournisseur ou bénéficiaire
Affaire	Projet/affaire lié

Onglet Détails

Informations complémentaires

Champ	Description
Commercial	Commercial associé à l'opération

Options de transfert

Option	Description
Versement vers une autre caisse	Transfert inter-caisses
Caisse de destination	Caisse réceptrice du transfert
Versement vers la banque	Dépôt bancaire
Compte bancaire	Compte bancaire de destination

Onglet Champs libres

Champs personnalisables définis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires sur l'opération.

Types d'opérations

Sorties (Type = 1)

Dépenses et décaissements :

• Achats de fournitures
• Frais de déplacement
• Carburant
• Repas et restauration
• Frais postaux
• Entretien et réparations
• Divers

Entrées (Type = 2)

Alimentations et encaissements :

• Alimentation de caisse depuis la banque
• Remboursements
• Ventes comptant non facturées

Catégories de dépenses courantes

Catégorie	Exemples
Déplacement	Taxi, transport, péage
Fournitures de bureau	Papier, stylos, cartouches
Café et boissons	Café, thé, eau
Repas et restauration	Déjeuners, plateaux repas
Carburant	Essence, gasoil
Entretien et réparation	Maintenance, réparations
Frais postaux	Timbres, coursier, envois
Frais bancaires	Commissions, frais

Cas d'utilisation

Enregistrer une dépense

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Choisissez la caisse
4. Sélectionnez la catégorie de dépense
5. Saisissez le montant et la référence
6. Enregistrez

Alimenter la caisse

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Entrée
3. Choisissez la caisse à alimenter
4. Saisissez le montant
5. Indiquez la référence (numéro de retrait, etc.)
6. Enregistrez

Transfert entre caisses

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Choisissez la caisse source
4. Cochez "Versement vers une autre caisse"
5. Sélectionnez la caisse de destination
6. Saisissez le montant
7. Enregistrez

Versement en banque

1. Cliquez sur Ajouter
2. Sélectionnez Type = Sortie
3. Choisissez la caisse
4. Cochez "Versement vers la banque"
5. Sélectionnez le compte bancaire
6. Saisissez le montant
7. Enregistrez

Dupliquer une opération récurrente

1. Ouvrez l'opération à dupliquer
2. Menu Actions → Dupliquer
3. Modifiez la date et le montant si nécessaire
4. Enregistrez

Conseil

Utilisez les catégories de dépenses pour faciliter l'analyse et le suivi budgétaire. Les rapports peuvent être filtrés par catégorie.

Important

Les opérations de caisse impactent directement le solde de la caisse. Vérifiez le solde régulièrement et effectuez des contrôles de caisse.