Operations de caisse

L'ecran des operations de caisse permet de gerer les mouvements d'especes : sorties (depenses) et entrees (alimentations) de la caisse.

Acces

Menu : Tresorerie → Operations de caisse

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Cree une nouvelle operation
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalise	Export avec selection des champs
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'ecran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Periode	Plage de dates
Categorie	Categorie de depense
Caisse	Caisse concernee

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Operations du jour
Mois en-cours	Operations du mois actuel
Mois precedent	Operations du mois dernier
L'annee	Toutes les operations de l'annee
Sorties	Depenses uniquement
Entrees	Alimentations uniquement

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numero	Numero de l'operation
Date	Date de l'operation
Type	Sortie ou Entree
Categorie	Categorie de depense
Montant	Montant de l'operation
Reference	Reference ou libelle
Caisse	Caisse concernee

Codes couleur des types

Type	Couleur	Description
Sortie	Rouge	Depense / decaissement
Entree	Vert	Alimentation / encaissement

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification :

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Cree une nouvelle operation
Dupliquer	Duplique l'operation en cours
Imprimer	Imprime le justificatif
Supprimer	Supprime l'operation

En-tete de l'operation

Champ	Description
Numero	Numero automatique
Type	Sortie (depense) ou Entree (alimentation)
Caisse	Caisse source ou destination
Date	Date et heure de l'operation
Categorie de depense	Classification de la depense
Reference	Libelle ou reference externe
Montant	Montant de l'operation
Prestataire	Fournisseur ou beneficiaire
Affaire	Projet/affaire lie

Onglet Details

Informations complementaires

Champ	Description
Commercial	Commercial associe a l'operation

Options de transfert

Option	Description
Versement vers une autre caisse	Transfert inter-caisses
Caisse de destination	Caisse receptrice du transfert
Versement vers la banque	Depot bancaire
Compte bancaire	Compte bancaire de destination

Onglet Champs libres

Champs personnalisables definis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires sur l'operation.

Types d'operations

Sorties (Type = 1)

Depenses et decaissements :

• Achats de fournitures
• Frais de deplacement
• Carburant
• Repas et restauration
• Frais postaux
• Entretien et reparations
• Divers

Entrees (Type = 2)

Alimentations et encaissements :

• Alimentation de caisse depuis la banque
• Remboursements
• Ventes comptant non facturees

Categories de depenses courantes

Categorie	Exemples
Deplacement	Taxi, transport, peage
Fournitures de bureau	Papier, stylos, cartouches
Cafe et boissons	Cafe, the, eau
Repas et restauration	Dejeuners, plateaux repas
Carburant	Essence, gasoil
Entretien et reparation	Maintenance, reparations
Frais postaux	Timbres, coursier, envois
Frais bancaires	Commissions, frais

Cas d'utilisation

Enregistrer une depense

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Choisissez la caisse
4. Selectionnez la categorie de depense
5. Saisissez le montant et la reference
6. Enregistrez

Alimenter la caisse

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Entree
3. Choisissez la caisse a alimenter
4. Saisissez le montant
5. Indiquez la reference (numero de retrait, etc.)
6. Enregistrez

Transfert entre caisses

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Choisissez la caisse source
4. Cochez "Versement vers une autre caisse"
5. Selectionnez la caisse de destination
6. Saisissez le montant
7. Enregistrez

Versement en banque

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez Type = Sortie
3. Choisissez la caisse
4. Cochez "Versement vers la banque"
5. Selectionnez le compte bancaire
6. Saisissez le montant
7. Enregistrez

Dupliquer une operation recurrente

1. Ouvrez l'operation a dupliquer
2. Menu Actions → Dupliquer
3. Modifiez la date et le montant si necessaire
4. Enregistrez

Conseil

Utilisez les categories de depenses pour faciliter l'analyse et le suivi budgetaire. Les rapports peuvent etre filtres par categorie.

Important

Les operations de caisse impactent directement le solde de la caisse. Verifiez le solde regulierement et effectuez des controles de caisse.