Releve client par date

Le releve client par date affiche le detail des mouvements (factures, avoirs, reglements) pour un ou plusieurs clients sur une periode donnee.

Acces

Menu : Ventes → Releve client par date

Accessible egalement depuis le Releve client global en cliquant sur une ligne client.

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Exporter vers Excel	Exporte les donnees au format Excel
Imprimer	Menu avec options d'impression
Fermer	Ferme l'ecran

Options d'impression

Option	Description
Imprimer Global	Releve standard
Imprimer Relance 1	Lettre de relance niveau 1
Imprimer Relance 2	Lettre de relance niveau 2
Imprimer Relance 3	Lettre de relance niveau 3

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Client	Client specifique ou tous
Mode HT/TTC	Affichage des montants HT ou TTC
Periode du/au	Dates des mouvements
Echeance du/au	Dates d'echeance
Ville	Filtrage par ville
Representant	Filtrage par representant
Commercial	Filtrage par commercial
Affaire	Filtrage par affaire
Type client	Actif / En sommeil
Agence	Filtrage par agence
Filtrer par	FC/AC ou BL/RC (si non solde)

Options

Option	Description
Juste les non soldes	Affiche uniquement les documents non soldes
Effectuer un saut de page	Saut de page par client a l'impression

Grille des resultats

Colonnes affichees

Colonne	Description
Code client	Code du client (si multi-clients)
Nom	Nom du client (si multi-clients)
Date	Date du mouvement
Libelle	Description (type + numero document)
Debit	Montant facture
Credit	Montant reglement ou avoir
Solde	Solde cumule
Date ech	Date d'echeance
Retard (J)	Nombre de jours de retard

Coloration conditionnelle

Solde :

• Vert : Solde positif
• Rouge : Solde negatif

Retard :

• Vert : Pas de retard
• Orange : 1 a 7 jours de retard
• Rouge : 8 a 30 jours de retard
• Rouge fonce : Plus de 30 jours de retard

Ligne de totaux

En bas de la grille :

• Total Debit
• Total Credit
• Solde final

Navigation vers les documents

Un clic sur une ligne ouvre le document correspondant :

Type	Document ouvert
FC	Facture client
BL	Bon de livraison
RC	Bon de retour client
AC	Avoir client
PC	Paiement client

Types de documents

Code	Description
FC	Facture Client
BL	Bon de Livraison
AC	Avoir Client
RC	Retour Client
PC	Paiement Client

Cas d'utilisation

Suivi d'un client specifique

1. Selectionnez le client
2. Cochez "Juste les non soldes"
3. Cliquez sur Rechercher

Analyse des impayes

1. Filtrez par periode d'echeance passee
2. Cochez "Juste les non soldes"
3. Triez par retard decroissant

Lettres de relance

1. Filtrez les documents en retard
2. Menu Actions → Imprimer → Relance 1/2/3

Apercu impression

Formule de calcul

Solde = Report + Somme(Debits) - Somme(Credits)

Le solde est calcule de maniere cumulative ligne par ligne.

Conseil

Utilisez le filtre "Juste les non soldes" pour concentrer l'analyse sur les documents en attente de reglement.

Important

Les lettres de relance (1, 2, 3) permettent d'adapter le ton et le contenu selon l'anciennete de l'impaye.