Relevé client par date

Le relevé client par date affiche le détail des mouvements (factures, avoirs, règlements) pour un ou plusieurs clients sur une période donnée.

Accès

Menu : Ventes → Relevé client par date

Accessible également depuis le Relevé client global en cliquant sur une ligne client.

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Exporter vers Excel	Exporte les données au format Excel
Imprimer	Menu avec options d'impression
Fermer	Ferme l'écran

Options d'impression

Option	Description
Saut de page par client	Active/désactive le saut de page par client sur Imprimer Global uniquement
Imprimer Global	Relevé standard (saut de page optionnel, voir option ci-dessus)
Imprimer Relance 1	Lettre de relance niveau 1 — toujours 1 client par page
Imprimer Relance 2	Lettre de relance niveau 2 — toujours 1 client par page
Imprimer Relance 3	Lettre de relance niveau 3 — toujours 1 client par page
Imprimer Détaillé	Relevé avec lignes des documents

Filtres principaux

Filtre	Description
Client	Client spécifique ou tous
Non soldés	Affiche uniquement les documents non soldés
Filtrer par	FC/AC ou BL/RC
Période	Dates des mouvements

Filtres avancés

Filtre	Description
Type client	Tous / Actif / En sommeil
Échéance	Dates d'échéance
Ville	Filtrage par ville (multi)
Représentant	Filtrage par représentant (multi)
Commercial	Filtrage par commercial (multi)
Affaire	Filtrage par affaire
En devise	Affiche les montants en devise étrangère (sinon en MAD)
Ignorer paiements non imputés	Visible uniquement en mode Non soldés

Grille des résultats

Colonnes affichées

Colonne	Description
Code client	Code du client (si multi-clients)
Nom	Nom du client (si multi-clients)
Date	Date du mouvement
Libellé	Description (type + numéro document)
Débit	Montant facture
Crédit	Montant règlement ou avoir
Solde	Solde cumulé
Date éch	Date d'échéance
Retard (J)	Nombre de jours de retard

Coloration conditionnelle

Solde :

• Vert : Solde positif
• Rouge : Solde négatif

Retard :

• Vert : Pas de retard
• Orange : 1 à 7 jours de retard
• Rouge : 8 à 30 jours de retard
• Rouge foncé : Plus de 30 jours de retard

Ligne de totaux

En bas de la grille :

• Total Débit
• Total Crédit
• Solde final

Navigation vers les documents

Un clic sur une ligne ouvre le document correspondant :

Type	Document ouvert
FC	Facture client
BL	Bon de livraison
RC	Bon de retour client
AC	Avoir client
PC	Paiement client

Types de documents

Code	Description
FC	Facture Client
BL	Bon de Livraison
AC	Avoir Client
RC	Retour Client
PC	Paiement Client

Cas d'utilisation

Suivi d'un client spécifique

1. Sélectionnez le client
2. Cochez "Juste les non soldés"
3. Cliquez sur Rechercher

Analyse des impayés

1. Filtrez par période d'échéance passée
2. Cochez "Juste les non soldés"
3. Triez par retard décroissant

Lettres de relance

1. Filtrez les documents en retard
2. Menu Actions → Imprimer → Relance 1/2/3

Aperçu impression

Formule de calcul

Solde = Report + Somme(Débits) - Somme(Crédits)

Le solde est calculé de manière cumulative ligne par ligne.

Conseil

Utilisez le filtre "Juste les non soldés" pour concentrer l'analyse sur les documents en attente de règlement.

Important

Les lettres de relance (1, 2, 3) permettent d'adapter le ton et le contenu selon l'ancienneté de l'impayé. Une page par client est toujours générée pour les relances (peu importe l'option "Saut de page par client").

Affichage en devise

L'option En devise (filtres avancés) bascule l'affichage en devise étrangère du document plutôt qu'en MAD. Utile principalement avec un client unique ou un groupe de clients dans la même devise.