Appearance
Cheques et effets en portefeuille
L'ecran des cheques et effets en portefeuille affiche la liste des paiements clients (cheques et effets de commerce) recus mais pas encore deposes en banque.
Acces
Menu : Tresorerie → Cheques et effets en portefeuille
Interface
Barre d'actions
| Action | Description |
|---|---|
| Actions | Menu avec options |
| Fermer | Ferme l'ecran |
Menu Actions
| Option | Description |
|---|---|
| Exporter vers Excel | Exporte la liste au format Excel |
| Imprimer | Genere un rapport imprimable |
Grille des resultats
Colonnes affichees
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date du paiement |
| Code client | Code du client payeur |
| Nom | Nom du client payeur |
| Code client final | Code du client final (si different) |
| Nom client final | Nom du client final |
| Mode paiement | Cheque ou Effet |
| Reference paiement | Numero du cheque ou effet |
| Date echeance | Date d'echeance |
| Montant | Montant du paiement |
Ligne de totaux
En bas de la grille, le total des montants en portefeuille est affiche.
Contenu du portefeuille
Le portefeuille contient les paiements clients qui :
- Ont ete recus et enregistres
- Sont de type Cheque ou Effet
- N'ont pas encore ete inclus dans une remise bancaire
Statut des paiements
| Statut | Description |
|---|---|
| En portefeuille | Paiement recu, en attente de depot |
| Remis en banque | Paiement inclus dans une remise bancaire |
| Controle | Paiement pointe sur le releve bancaire |
Cas d'utilisation
Consulter le portefeuille
- Accedez a l'ecran via le menu
- La liste des cheques et effets en attente s'affiche
- Verifiez les montants et echeances
Preparer une remise bancaire
- Consultez le portefeuille
- Notez les cheques/effets a deposer
- Allez dans Remises bancaires
- Creez une nouvelle remise
- Selectionnez les paiements du portefeuille
Suivre les echeances des effets
- Consultez le portefeuille
- Triez par date d'echeance
- Identifiez les effets arrivant a echeance
- Planifiez les remises en banque
Exporter pour controle
- Cliquez sur Actions → Exporter vers Excel
- Verifiez les montants avec le coffre physique
- Signalez les ecarts eventuels
Conseil
Consultez regulierement le portefeuille pour ne pas oublier de deposer des cheques et pour suivre les echeances des effets de commerce.
Important
Un cheque non depose dans les delais legaux peut etre refuse par la banque. Veillez a deposer les cheques dans un delai raisonnable (generalement 1 an et 8 jours au Maroc).