Echeancier

L'echeancier affiche les paiements a venir (cheques, effets, echeances) classes par date d'echeance, avec une vue tableau ou calendrier.

Vue calendrier

Acces

Menu : Tresorerie → Echeancier

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Actions	Menu avec options
Fermer	Ferme l'ecran

Menu Actions

Option	Description
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer	Genere un rapport imprimable

Modes d'affichage

Mode	Icone	Description
Tableau	Liste	Affichage en grille de donnees
Calendrier	Calendrier	Affichage sur un calendrier mensuel

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle (nom, reference, code)
Filtrage par	Tous / Client / Fournisseur
Client	Client specifique (si filtrage par client)
Fournisseur	Fournisseur specifique (si filtrage par fournisseur)
Compte	Compte bancaire
Date operation	Periode des operations
Date echeance	Periode des echeances

Vue Tableau

Colonnes affichees

Colonne	Description
Date	Date de l'operation
Mode paiement	Type de paiement (Cheque, Effet, etc.)
Nom	Nom du client ou fournisseur
Reference paiement	Numero du cheque ou effet
Montant	Montant (positif = encaissement, negatif = decaissement)
Date echeance	Date d'echeance du paiement

Coloration des montants

Couleur	Signification
Vert	Credit (encaissement a recevoir)
Rouge	Debit (decaissement a effectuer)

Vue Calendrier

Le calendrier affiche les echeances sur une vue mensuelle :

• Evenements verts : Encaissements prevus (clients)
• Evenements rouges : Decaissements prevus (fournisseurs)

Chaque evenement affiche :

• Nom (abrege)
• Montant
• Type (C = Credit, D = Debit)

Types de paiements affiches

Encaissements (Credits)

• Cheques clients a deposer
• Effets clients a encaisser
• Paiements clients a recevoir

Decaissements (Debits)

• Cheques fournisseurs emis
• Effets fournisseurs a payer
• Paiements fournisseurs a effectuer

Cas d'utilisation

Planifier la tresorerie de la semaine

1. Selectionnez la periode d'echeance (semaine a venir)
2. Consultez les encaissements prevus (vert)
3. Consultez les decaissements prevus (rouge)
4. Calculez le solde prevu

Suivre les echeances d'un client

1. Selectionnez Filtrage par = Client
2. Choisissez le client
3. Visualisez ses echeances a venir

Suivre les echeances fournisseurs

1. Selectionnez Filtrage par = Fournisseur
2. Choisissez le fournisseur (optionnel)
3. Identifiez les paiements a effectuer

Visualiser sur le calendrier

1. Cliquez sur l'icone Calendrier
2. Naviguez entre les mois
3. Les evenements colores indiquent les echeances

Exporter pour analyse

1. Filtrez selon vos criteres
2. Cliquez sur Actions → Exporter vers Excel
3. Analysez les donnees dans Excel

Conseil

Utilisez l'echeancier regulierement pour anticiper les besoins de tresorerie et eviter les decouvertes bancaires.

Important

L'echeancier affiche les paiements non encore soldes. Une fois un paiement encaisse ou decaisse, il disparait de l'echeancier.