Échéancier

L'échéancier affiche les paiements à venir (chèques, effets, échéances) classés par date d'échéance, avec une vue tableau ou calendrier.

Vue calendrier

Accès

Menu : Trésorerie → Échéancier

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Actions	Menu avec options
Fermer	Ferme l'écran

Menu Actions

Option	Description
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer	Génère un rapport imprimable

Modes d'affichage

Mode	Icône	Description
Tableau	Liste	Affichage en grille de données
Calendrier	Calendrier	Affichage sur un calendrier mensuel

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle (nom, référence, code)
Filtrage par	Tous / Client / Fournisseur
Client	Client spécifique (si filtrage par client)
Fournisseur	Fournisseur spécifique (si filtrage par fournisseur)
Compte	Compte bancaire
Date opération	Période des opérations
Date échéance	Période des échéances

Vue Tableau

Colonnes affichées

Colonne	Description
Date	Date de l'opération
Mode paiement	Type de paiement (Chèque, Effet, etc.)
Nom	Nom du client ou fournisseur
Référence paiement	Numéro du chèque ou effet
Montant	Montant (positif = encaissement, négatif = décaissement)
Date échéance	Date d'échéance du paiement

Coloration des montants

Couleur	Signification
Vert	Crédit (encaissement à recevoir)
Rouge	Débit (décaissement à effectuer)

Vue Calendrier

Le calendrier affiche les échéances sur une vue mensuelle :

• Événements verts : Encaissements prévus (clients)
• Événements rouges : Décaissements prévus (fournisseurs)

Chaque événement affiche :

• Nom (abrégé)
• Montant
• Type (C = Crédit, D = Débit)

Types de paiements affichés

Encaissements (Crédits)

• Chèques clients à déposer
• Effets clients à encaisser
• Paiements clients à recevoir

Décaissements (Débits)

• Chèques fournisseurs émis
• Effets fournisseurs à payer
• Paiements fournisseurs à effectuer

Cas d'utilisation

Planifier la trésorerie de la semaine

1. Sélectionnez la période d'échéance (semaine à venir)
2. Consultez les encaissements prévus (vert)
3. Consultez les décaissements prévus (rouge)
4. Calculez le solde prévu

Suivre les échéances d'un client

1. Sélectionnez Filtrage par = Client
2. Choisissez le client
3. Visualisez ses échéances à venir

Suivre les échéances fournisseurs

1. Sélectionnez Filtrage par = Fournisseur
2. Choisissez le fournisseur (optionnel)
3. Identifiez les paiements à effectuer

Visualiser sur le calendrier

1. Cliquez sur l'icône Calendrier
2. Naviguez entre les mois
3. Les événements colorés indiquent les échéances

Exporter pour analyse

1. Filtrez selon vos critères
2. Cliquez sur Actions → Exporter vers Excel
3. Analysez les données dans Excel

Conseil

Utilisez l'échéancier régulièrement pour anticiper les besoins de trésorerie et éviter les découvertes bancaires.

Important

L'échéancier affiche les paiements non encore soldés. Une fois un paiement encaissé ou décaissé, il disparaît de l'échéancier.