Remises bancaires

L'ecran des remises bancaires permet de regrouper les cheques et effets de commerce recus des clients pour les deposer a la banque.

Acces

Menu : Tresorerie → Remises bancaires

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Cree une nouvelle remise
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalise	Export avec selection des champs
Imprimer	Imprime les remises selectionnees
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'ecran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Periode	Plage de dates
Compte	Compte bancaire
Type	Cheque / Effet / Tous

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Remises du jour
Mois en-cours	Remises du mois actuel
Mois precedent	Remises du mois dernier
L'annee	Toutes les remises de l'annee
Remise cheque	Uniquement les cheques
Remise Effet	Uniquement les effets

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numero	Numero de la remise
Date	Date de la remise
Type	Remise cheque ou Remise effet
Compte	Compte bancaire
Montant	Montant total de la remise
Nb lignes	Nombre de paiements inclus

Codes couleur des types

Type	Couleur	Description
Remise cheque	Vert	Depot de cheques
Remise effet	Bleu	Depot d'effets de commerce

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Imprimer	Imprime le bordereau de remise
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification :

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Cree une nouvelle remise
Supprimer	Supprime la remise
e-Mail	Envoie le bordereau par email

En-tete de la remise

Champ	Description
Numero	Numero automatique
N° Recu banque	Reference du bordereau banque
Compte	Compte bancaire de depot
Date	Date de la remise

Type de remise

Option	Description
Remise cheque	Depot de cheques clients
Remise effet	Depot d'effets de commerce

Sous-options pour les effets

Option	Description
Effet a l'encaissement	Encaissement a echeance
Effet a l'escompte	Escompte avant echeance

Onglet Remise

Grille des paiements inclus dans la remise.

Colonne	Description
#	Numero de ligne
N° Ordre	Numero du paiement client
Date	Date du paiement
Code	Code client
Nom	Nom du client
Mode de paiement	Cheque ou Effet
Reference	Numero du cheque/effet
Montant	Montant du paiement

Actions de la grille

Action	Description
Ajouter (+)	Ouvre la liste des paiements a inclure
Supprimer	Retire le paiement selectionne

Onglet Champs libres

Champs personnalisables definis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur la remise.

Zone de totaux

Affiche le montant total de tous les paiements inclus dans la remise.

Apercu impression

Le bordereau de remise imprime contient :

• Numero et date de la remise
• Reference banque et numero de compte
• Montant total
• Liste des paiements avec : N° reglement, Date, Code client, Nom, Mode, Reference, Echeance, Montant

Processus de remise bancaire

Workflow

Paiements clients (Cheques/Effets)
           ↓
    Creation remise
           ↓
    Selection paiements
           ↓
    Enregistrement
           ↓
    Impression bordereau
           ↓
    Depot en banque

Cas d'utilisation

Creer une remise de cheques

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez le compte bancaire
3. Choisissez "Remise cheque"
4. Cliquez sur le bouton + (Ajouter)
5. Selectionnez les cheques a deposer
6. Verifiez le montant total
7. Enregistrez
8. Imprimez le bordereau de remise

Creer une remise d'effets a l'encaissement

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez le compte bancaire
3. Choisissez "Remise effet"
4. Selectionnez "Effet a l'encaissement"
5. Cliquez sur le bouton + (Ajouter)
6. Selectionnez les effets a deposer
7. Enregistrez
8. Imprimez le bordereau

Creer une remise d'effets a l'escompte

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez le compte bancaire
3. Choisissez "Remise effet"
4. Selectionnez "Effet a l'escompte"
5. Ajoutez les effets a escompter
6. Enregistrez

Retirer un paiement d'une remise

1. Ouvrez la remise
2. Cliquez sur Modifier
3. Selectionnez le paiement a retirer
4. Cliquez sur le bouton Supprimer
5. Enregistrez

Conseil

Regroupez les cheques et effets par banque pour faciliter les depots. Imprimez toujours le bordereau de remise pour accompagner le depot physique.

Important

Une remise contenant des paiements deja controles (rapproches avec le releve bancaire) ne peut plus etre modifiee ou supprimee.