Recouvrement

Le module de recouvrement permet de gérer les dossiers de suivi des créances clients impayées, depuis la première relance jusqu'au contentieux.

Accès

Menu : Trésorerie → Recouvrement

Vue d'ensemble

L'écran affiche la liste des dossiers de recouvrement avec un tableau de bord synthétique.

Les relances automatiques sont gérées dans un écran séparé : Trésorerie → Relances automatiques.

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Tableau de bord (KPIs)

En haut de l'écran, 6 indicateurs :

KPI	Description
Dossiers actifs	Nombre de dossiers non clôturés
Reste à recouvrer	Montant total restant à recouvrer
Encaissé	Montant total encaissé sur les dossiers actifs
Relances en retard	Dossiers dont la date de prochaine relance est dépassée
Promesses	Dossiers avec statut "Promesse de paiement"
Contentieux	Dossiers passés en contentieux

Onglets de filtrage

Onglet	Filtre
Actifs	Dossiers non clôturés
Nouveau	Statut "Nouveau"
En cours	Statut "En cours"
Promesses	Statut "Promesse de paiement"
Contentieux	Statut "Contentieux"
Clôturés	Dossiers clôturés
Tous	Aucun filtre

Filtres disponibles

• Recherche : recherche par nom client, numéro de dossier
• Client : filtre par client
• Responsable : filtre par chargé de recouvrement

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau dossier (s'ouvre directement en mode modification)
Actions → Exporter vers Excel	Exporte la liste
Actions → Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'écran

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Fiche détail d'un dossier

En-tête (ligne 1)

Tous les champs sont sur une seule ligne :

Champ	Description
N°	Numéro auto-incrémenté (lecture seule)
Client	Client concerné (combo)
Contact	Personne à contacter chez le client
Responsable	Utilisateur chargé du recouvrement
Statut	Statut du dossier (voir ci-dessous)
Observation	Note libre

Un badge coloré du statut s'affiche à droite de la barre de boutons.

Bandeau montants (ligne 2)

Trois indicateurs colorés affichés côte à côte :

Indicateur	Couleur	Description
Montant total	Bleu	Somme des soldes dus (calculé automatiquement à partir des factures)
Encaissé	Vert	Montant reçu à ce jour (modifiable en mode édition)
Reste à recouvrer	Rouge	Montant total - Montant encaissé

Statuts de recouvrement

Statut	Description
Nouveau	Dossier créé, pas encore traité
En cours	Relances en cours
Promesse de paiement	Le client a promis de payer
Paiement partiel	Paiement reçu mais incomplet
Échéancier accordé	Paiement en plusieurs fois négocié
Contentieux	Dossier transmis au juridique
Recouvré	Créance intégralement recouvrée
Irrécouvrable	Créance abandonnée

Onglet "Factures"

Liste des factures clients impayées rattachées au dossier.

Colonne	Description
N° Facture	Numéro de la facture client
Date facture	Date d'émission
Échéance	Date d'échéance
Montant TTC	Montant total de la facture
Réglé	Montant déjà réglé
Solde dû	Reste à payer (rouge si > 0)
Jours retard	Nombre de jours depuis l'échéance (coloré selon gravité)

Actions :

• Ajouter factures : ouvre un dialog listant les factures impayées du client non encore rattachées au dossier. Sélection multiple possible. Le dossier est automatiquement sauvegardé lors de l'ajout.
• Retirer : retire la facture sélectionnée du dossier (ne supprime pas la facture)

Onglet "Historique des actions"

Trace chronologique de toutes les actions menées sur le dossier.

Colonne	Description
Date	Date et heure de l'action
Type	Type d'action (voir ci-dessous)
Contact	Personne contactée
Statut	Statut résultant de l'action
Commentaire	Description détaillée
Résultat	Issue de l'action (promesse, refus, injoignable...)
Prochaine action	Date prévue pour le prochain suivi
Par	Utilisateur ayant effectué l'action

Types d'actions :

Type	Usage
Commentaire	Note interne
Email	Relance par email
Appel	Appel téléphonique
SMS	Message SMS
Rappel	Rappel planifié
Visite	Déplacement chez le client
Mise en demeure	Courrier formel avant contentieux

Actions sur le dossier

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications et recharge les données
Supprimer	Supprime le dossier et tout son historique (confirmation requise)
Clôturer	Marque le dossier comme terminé (confirmation requise)
Rouvrir	Réactive un dossier clôturé (confirmation requise)
Retour	Revient à la liste des dossiers

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Workflow type

1. Créer un dossier via le bouton "Ajouter" (s'ouvre en mode modification)
2. Choisir le client et remplir les informations
3. Ajouter les factures impayées du client
4. Enregistrer le dossier
5. Ajouter des actions au fur et à mesure du suivi (appels, emails, visites...)
6. Mettre à jour le statut selon l'évolution (promesse, paiement partiel, échéancier...)
7. Clôturer le dossier quand la créance est recouvrée ou déclarée irrécouvrable