Facture fournisseur

La facture fournisseur enregistre les achats aupres des fournisseurs. Elle peut etre generee depuis un bon de reception, une commande, ou creee directement.

Acces

Menu : Achats → Facture fournisseur

Liste des factures

La liste affiche l'ensemble des factures fournisseur avec differents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les factures
Periode	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Couleur	Description
Aujourd'hui	-	Factures du jour
Mois en-cours	-	Factures du mois
Mois precedent	-	Factures du mois dernier
L'annee	-	Toutes les factures de l'annee
Brouillons	Gris	Factures non validees
En attente	Jaune	Factures en attente de paiement
Payees	Vert	Factures soldees
Echues	Rouge	Factures dont l'echeance est depassee
Partiellement payee	Bleu	Factures avec acompte

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Cree une nouvelle facture
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalise	Export avec selection des colonnes
Imprimer	Imprime les factures selectionnees
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste
Transfert compta par Excel	Exporte les ecritures comptables
Transfert vers Omag Compta	Envoie vers le module comptabilite

Fiche facture fournisseur

En-tete du document

Champ	Description
Numero	Numero interne de la facture (automatique)
Fournisseur	Fournisseur emetteur
Date	Date de la facture
N° Facture Frs	Numero de facture du fournisseur

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de la facture avec :

• Code article
• Designation
• Quantite
• Unite
• Prix unitaire HT
• Prix unitaire TTC
• Remise
• Depot
• TVA
• Total HT

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insere une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne selectionnee
Ajouter commentaire	Insere une ligne de texte libre
Importer commande	Importe depuis un BC fournisseur
Importer Bon de reception	Importe depuis un BR
Importer Bon de Retour	Importe depuis un bon de retour
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article
Configurer colonnes	Personnalise l'affichage

Onglet Complement

Champ	Description
Date echeance	Date limite de paiement
N° Facture client correspondante	Reference croisee
Affaire	Projet associe
Representant	Representant associe
Vehicule	Vehicule associe (si module actif)
Mode paiement	Mode de reglement prevu
Devise	Devise de facturation
Taux	Taux de change

Onglet Champs libres

Champs personnalises configurables.

Onglet Frais

Gestion des frais d'approche :

• % Frais : Pourcentage de frais a appliquer
• Total Frais : Montant total des frais
• Grille des frais : Detail des frais (transport, douane, etc.)

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur la facture. Permet d'echanger avec les collegues via mentions (@utilisateur).

Totaux

En bas de l'ecran :

• Montant HT : Total hors taxes
• TVA : Montant de la TVA
• Total : Total sans conversion
• Total TTC (DH) : Total en dirhams

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Imprimer	Imprime la facture (si valide)
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille la facture
Devalider	Deverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Ajouter	Cree une nouvelle facture
Dupliquer	Cree une copie de la facture
Supprimer	Supprime la facture (si non valide)
e-Mail	Envoie la facture par email
Generer un avoir	Cree un avoir sur cette facture
Ouvrir le fournisseur	Ouvre la fiche du fournisseur
Payer	Enregistre un paiement

Import de documents

Import depuis Bon de commande

Pour les achats sans reception physique (services).

Import depuis Bon de reception

1. Creez ou ouvrez une facture
2. Selectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur "Importer Bon de reception"
4. Selectionnez le(s) BR a importer
5. Les lignes sont ajoutees avec les quantites et prix

Import depuis Bon de Retour

Pour les factures d'avoir ou corrections.

Cycle de vie

Brouillon → En attente (valide) → Partiellement payee → Payee
                                → Echue (si non payee apres echeance)

Integration comptable

Une facture validee peut etre transferee vers la comptabilite :

Transfert compta par Excel

• Exporte les ecritures au format Excel
• Pour import dans un logiciel comptable externe

Transfert vers Omag Compta

• Integration automatique vers le module comptabilite
• Journal des achats (JA)

Les ecritures generees :

• Debit compte charge (6xx)
• Debit compte TVA recuperable (34552)
• Credit compte fournisseur (441)

Suivi des reglements

La facture affiche automatiquement :

• Montant facture : Total TTC
• Montant regle : Somme des reglements
• Reste a payer : Difference calculee

Pieces jointes

Chaque facture peut contenir des pieces jointes accessibles via l'icone trombone :

• Facture fournisseur originale
• Bon de livraison fournisseur
• Justificatifs

Conseil

Renseignez le N° Facture Frs pour faciliter le rapprochement avec les documents fournisseur et les relances.

Important

Une facture validee impacte la balance fournisseur. Verifiez les informations avant validation.