Facture fournisseur

La facture fournisseur enregistre les achats auprès des fournisseurs. Elle peut être générée depuis un bon de réception, une commande, ou créée directement.

Accès

Menu : Achats → Facture fournisseur

Liste des factures

La liste affiche l'ensemble des factures fournisseur avec différents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les factures
Période	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Couleur	Description
Aujourd'hui	-	Factures du jour
Mois en-cours	-	Factures du mois
Mois précédent	-	Factures du mois dernier
L'année	-	Toutes les factures de l'année
Brouillons	Gris	Factures non validées
En attente	Jaune	Factures en attente de paiement
Payées	Vert	Factures soldées
Échues	Rouge	Factures dont l'échéance est dépassée
Partiellement payée	Bleu	Factures avec acompte

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle facture
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les factures sélectionnées
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Transfert compta par Excel	Exporte les écritures comptables
Transfert vers Omag Compta	Envoie vers le module comptabilité

Fiche facture fournisseur

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro interne de la facture (automatique)
Fournisseur	Fournisseur émetteur
Date	Date de la facture
N° Facture Frs	Numéro de facture du fournisseur

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de la facture avec :

• Code article
• Désignation
• Quantité
• Unité
• Prix unitaire HT
• Prix unitaire TTC
• Remise
• Dépôt
• TVA
• Total HT

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer commande	Importe depuis un BC fournisseur
Importer Bon de réception	Importe depuis un BR
Importer Bon de Retour	Importe depuis un bon de retour
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article
Configurer colonnes	Personnalise l'affichage

Onglet Complément

Champ	Description
Date échéance	Date limite de paiement
N° Facture client correspondante	Référence croisée
Affaire	Projet associé
Représentant	Représentant associé
Véhicule	Véhicule associé (si module actif)
Mode paiement	Mode de règlement prévu
Devise	Devise de facturation
Taux	Taux de change

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Frais

Gestion des frais d'approche :

• % Frais : Pourcentage de frais à appliquer
• Total Frais : Montant total des frais
• Grille des frais : Détail des frais (transport, douane, etc.)

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur la facture. Permet d'échanger avec les collègues via mentions (@utilisateur).

Totaux

En bas de l'écran :

• Montant HT : Total hors taxes
• TVA : Montant de la TVA
• Total : Total sans conversion
• Total TTC (DH) : Total en dirhams

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime la facture (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille la facture
Dévalider	Déverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle facture
Dupliquer	Crée une copie de la facture
Supprimer	Supprime la facture (si non valide)
e-Mail	Envoie la facture par email
Générer un avoir	Crée un avoir sur cette facture
Ouvrir le fournisseur	Ouvre la fiche du fournisseur
Payer	Enregistre un paiement

Import de documents

Import depuis Bon de commande

Pour les achats sans réception physique (services).

Import depuis Bon de réception

1. Créez ou ouvrez une facture
2. Sélectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur "Importer Bon de réception"
4. Sélectionnez le(s) BR à importer
5. Les lignes sont ajoutées avec les quantités et prix

Import depuis Bon de Retour

Pour les factures d'avoir ou corrections.

Cycle de vie

Brouillon → En attente (validé) → Partiellement payée → Payée
                                → Échue (si non payée après échéance)

Intégration comptable

Une facture validée peut être transférée vers la comptabilité :

Transfert compta par Excel

• Exporte les écritures au format Excel
• Pour import dans un logiciel comptable externe

Transfert vers Omag Compta

• Intégration automatique vers le module comptabilité
• Journal des achats (JA)

Les écritures générées :

• Débit compte charge (6xx)
• Débit compte TVA récupérable (34552)
• Crédit compte fournisseur (441)

Suivi des règlements

La facture affiche automatiquement :

• Montant facture : Total TTC
• Montant réglé : Somme des règlements
• Reste à payer : Différence calculée

Pièces jointes

Chaque facture peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone :

• Facture fournisseur originale
• Bon de livraison fournisseur
• Justificatifs

Conseil

Renseignez le N° Facture Frs pour faciliter le rapprochement avec les documents fournisseur et les relances.

Important

Une facture validée impacte la balance fournisseur. Vérifiez les informations avant validation.