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Saisie Comptable (par type d'opération)
Menu : Comptabilité > Saisie > Saisie Comptable
C'est le mode de saisie principal. Il est organisé en onglets par type d'opération :
- Achats : factures fournisseurs (HT, TVA, TTC, compte de charge, compte fournisseur)
- Ventes : factures clients (même structure côté ventes)
- Encaissements : paiements reçus des clients
- Règlements : paiements effectués aux fournisseurs
- Frais : frais bancaires et charges diverses
- Divers : opérations diverses (OD)
Fonctionnement commun
- Sélectionnez l'onglet correspondant au type d'opération
- La liste des documents s'affiche (filtrable par période)
- Cliquez sur un numéro pour ouvrir le détail
- Cliquez Ajouter pour créer un nouveau document
Saisie mono-compte / multi-compte
Les achats et ventes supportent deux modes :
- Mono-compte : une seule ligne de charge/produit (le plus courant)
- Multi-compte : plusieurs lignes de charges/produits sur la même facture
Saisie en devise étrangère
Si l'option Activer la saisie en devise étrangère est cochée dans les options compta (Paramétrage → Options Compta), une ligne supplémentaire apparaît en haut des écrans Saisie Achats et Saisie Ventes :
| Champ | Description |
|---|---|
| Devise | Devise du document (sélecteur sur la table Devises) |
| Taux change | Taux appliqué pour la conversion (préremplit depuis Bank Al-Maghrib) |
| Montant TTC devise | Montant total TTC dans la devise étrangère |
Comportement :
- À chaque changement de devise ou de date, le taux de change est repris automatiquement depuis l'historique BAM local (voir Devises).
- À chaque modification du Montant TTC devise ou du Taux change, le Montant TTC (en MAD) est recalculé automatiquement :
TTC = Montant devise × Taux. - Le Montant TTC (MAD) reste éditable manuellement. Utile pour les ventes locales en DH où vous ignorez les champs devise.
- Les saisies en devise apparaissent dans la liste avec 3 colonnes supplémentaires : Devise, Montant devise, Taux change (visibles uniquement si l'option est activée).
Conseil
Les codes ISO supportés pour la sync automatique BAM sont EUR et USD. Pour d'autres devises, vous pouvez saisir le taux manuellement.
Rapprochement (Encaissements / Règlements)
Les encaissements et règlements permettent de rapprocher les paiements avec les factures :
- Double-cliquez sur une facture dans l'onglet "Non rapproché" pour l'affecter
- Le montant affecté se remplit automatiquement (modifiable pour les acomptes)
- Le reliquat se met à jour en temps réel
- Cliquez Enregistrer pour sauvegarder l'en-tête et le rapprochement en même temps
Pour le support de la retenue à la source (RAS), voir RAS TVA.