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Saisie Comptable ​

Présentation ​

Le menu Saisie regroupe les différents modes de saisie des écritures comptables.

Menu : Comptabilité > Saisie

Saisie Comptable (par type d'opération) ​

Menu : Saisie > Saisie Comptable

C'est le mode de saisie principal. Il est organisé en onglets par type d'opération :

  • Achats : factures fournisseurs (HT, TVA, TTC, compte de charge, compte fournisseur)
  • Ventes : factures clients (même structure côté ventes)
  • Encaissements : paiements reçus des clients
  • Règlements : paiements effectués aux fournisseurs
  • Frais : frais bancaires et charges diverses
  • Divers : opérations diverses (OD)

Fonctionnement commun ​

  1. Sélectionnez l'onglet correspondant au type d'opération
  2. La liste des documents s'affiche (filtrable par période)
  3. Cliquez sur un numéro pour ouvrir le détail
  4. Cliquez Ajouter pour créer un nouveau document

Saisie mono-compte / multi-compte ​

Les achats et ventes supportent deux modes :

  • Mono-compte : une seule ligne de charge/produit (le plus courant)
  • Multi-compte : plusieurs lignes de charges/produits sur la même facture

Rapprochement (Encaissements / Règlements) ​

Les encaissements et règlements permettent de rapprocher les paiements avec les factures :

  1. Double-cliquez sur une facture dans l'onglet "Non rapproché" pour l'affecter
  2. Le montant affecté se remplit automatiquement (modifiable pour les acomptes)
  3. Le reliquat se met à jour en temps réel
  4. Cliquez Enregistrer pour sauvegarder l'en-tête et le rapprochement en même temps

Pour le support de la retenue à la source (RAS), voir RAS TVA.

Saisie Standard ​

Menu : Saisie > Saisie Standard

Mode de saisie classique par journal, similaire à la saisie sur papier :

  • Sélectionnez un journal et une période
  • Saisissez les écritures ligne par ligne (date, compte, libellé, débit, crédit)
  • Les écritures doivent être équilibrées (total débit = total crédit)

Relevé bancaire ​

Menu : Saisie > Relevé bancaire

Permet d'importer et de saisir les relevés bancaires pour :

  • Visualiser les opérations bancaires
  • Affecter les comptes comptables
  • Générer automatiquement les écritures comptables

Import ​

Deux modes d'import :

  • Import Excel : fichier avec colonnes Date, Libellé, Débit, Crédit
  • Import PDF : extraction automatique via IA (si configuré)

Génération des écritures ​

Après affectation des comptes, cliquez Générer les écritures pour créer les écritures comptables correspondantes.

Enregistrer les abonnements ​

Menu : Saisie > Enregistrer les abonnements

Génère automatiquement les écritures périodiques (loyers, abonnements, etc.) à partir des modèles d'abonnement configurés dans Liste > Modèles d'Abonnement.

Balance N-1 (A-nouveaux) ​

Menu : Saisie > Balance N-1

Permet de saisir ou d'importer la balance de l'exercice précédent pour :

  • Le report des à-nouveaux
  • La comparaison N/N-1 dans les états

Import ​

Cliquez Importer pour charger la balance depuis un fichier Excel (colonnes : CodeCompte, Libellé, Débit, Crédit).