Paiements fournisseurs

L'ecran des paiements fournisseurs permet d'enregistrer et de suivre les decaissements vers les fournisseurs, avec affectation aux factures et bons de reception.

Acces

Menu : Tresorerie → Paiements fournisseurs

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Cree un nouveau paiement
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalise	Export avec selection des champs
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'ecran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Periode	Plage de dates
Fournisseur	Filtrage par fournisseur
Mode	Mode de paiement

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Paiements du jour
Mois en-cours	Paiements du mois actuel
Mois precedent	Paiements du mois dernier
L'annee	Tous les paiements de l'annee
Brouillons	Paiements non valides
Non controles	Paiements non rapproches
Controles	Paiements rapproches avec le releve

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numero	Numero du paiement
Date	Date du paiement
Nom du fournisseur	Fournisseur beneficiaire
Mode	Mode de paiement
Montant	Montant du paiement
Credit disponible	Montant non encore affecte
Statut	Etat du paiement

Codes couleur des statuts

Statut	Couleur	Description
Brouillon	Gris	En cours de saisie
Non controle	Jaune	Paiement valide, non rapproche
Controle	Vert	Rapproche avec le releve bancaire

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification :

Action	Description
Valider	Valide le paiement
Devalider	Annule la validation
Affecter	Affecte automatiquement aux documents
Desaffecter	Supprime les affectations
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Cree un nouveau paiement
Supprimer	Supprime le paiement (si brouillon)
Imprimer	Imprime le bon de paiement (si valide)
Ouvrir le fournisseur	Ouvre la fiche fournisseur

En-tete du paiement

Champ	Description
Numero	Numero automatique
Date	Date et heure du paiement
Fournisseur	Fournisseur beneficiaire
Echeance	Date d'echeance du cheque/effet
Mode de paiement	Especes, Cheque, Virement, etc.
Caisse	Caisse (si paiement especes)
Compte bancaire	Compte (si cheque/virement)
Montant	Montant du paiement
Reference du Paiement	Reference cheque ou virement
Credit disponible	Montant non affecte

Onglet Paiement

Contient deux sous-onglets :

Documents a regler

Liste des factures et BR non soldes du fournisseur.

Colonne	Description
Numero	Numero du document
Document	Type (FF, BR)
Date	Date du document
Montant	Montant total
Restant du	Montant non regle
Montant affecte	Montant a affecter

Double-clic sur "Restant du"

Double-cliquez sur la colonne "Restant du" pour affecter automatiquement le montant restant au document.

Affectation du paiement

Historique des affectations validees.

Colonne	Description
Numero	Numero du document
Document	Type de document
Date	Date du document
Montant	Montant du document
Montant Affecte	Montant affecte depuis ce paiement

Onglet Complement

Champ	Description
Affaire	Affaire/Projet lie
N°Recu	Numero de recu
Devise	Devise du paiement
Taux	Taux de change
Montant en devise	Montant en devise etrangere

Onglet Champs libres

Champs personnalisables definis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur le paiement.

Workflow de paiement

Brouillon → Valide → Affecte aux documents
                  ↓
              Non controle → Controle

Etapes du processus

1. Creation : Saisie du fournisseur, montant et mode de paiement
2. Selection des documents : Double-clic ou saisie manuelle des montants a affecter
3. Validation : Confirme le paiement et genere les ecritures
4. Affectation : Lie le paiement aux factures/BR
5. Controle : Rapprochement avec le releve bancaire

Cas d'utilisation

Paiement par virement

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez le fournisseur
3. Choisissez Mode = Virement
4. Selectionnez le compte bancaire
5. Double-cliquez sur les factures a regler
6. Cliquez sur Valider puis Enregistrer

Paiement par cheque

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez le fournisseur
3. Choisissez Mode = Cheque
4. Selectionnez le compte bancaire
5. Saisissez la reference et l'echeance
6. Affectez aux documents
7. Validez et enregistrez

Affectation automatique

1. Saisissez le montant total a payer
2. Validez le paiement
3. Cliquez sur Affecter
4. Le systeme affecte automatiquement aux documents les plus anciens

Conseil

Utilisez l'affectation automatique pour les paiements globaux. Le systeme affecte aux documents par ordre d'anciennete.

Important

Un paiement valide ne peut etre supprime. Il faut d'abord le devalider, ce qui supprimera les affectations.