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Rapports complémentaires
Situation Financière Clients
Vue d'ensemble de la situation financière de chaque client : solde, devis en cours, commandes, BL non facturés, CA annuel, factures non soldées.
Accès
Menu : Gestion → Ventes → Situation Financière Clients
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Type client | Tous, Actifs, Dormants |
Colonnes affichées
solde_initial, devis_encours, cmd_encours, bl_non_facture, ca_net_annee, factures_non_soldees.
Situation Financière Globale
Tableau de bord financier consolidé sur la base des documents de gestion (factures, BL, BR, paiements, stock, caisses, comptes bancaires). Permet d'avoir une vision rapide de la santé financière de la société et d'anticiper la trésorerie à 30 / 60 / 90 jours.
Accès
Menu : Rapports → Situation Financière Globale
Bandeau santé
- Valeur nette = Actif total − Passif total (vert si positif, rouge si négatif)
- Trésorerie actuelle = Caisses + Comptes bancaires
4 ratios clés
| Ratio | Formule | Cible |
|---|---|---|
| Liquidité générale | Actif circulant ÷ Passif circulant | > 1,5 |
| Solvabilité | Valeur nette ÷ Actif total | > 30 % |
| Trésorerie nette | Caisses + Banques | positive |
| BFR (Besoin en fonds de roulement) | Stock + Clients − Fournisseurs | dépend de l'activité |
Onglet « Vue d'ensemble »
Affichage bilan visuel en deux colonnes :
- Actif (ce que la société possède) : Stock · Créances clients · Caisses · Comptes bancaires
- Passif (ce qu'elle doit) : Capital social · Dettes fournisseurs
Solde des banques
Le solde affiché pour chaque compte bancaire correspond au solde "Réel" (rapprochement bancaire) — les mêmes chiffres que dans Trésorerie → Situation Bancaire en mode Réel. Les chèques émis ou reçus mais non encore présentés à la banque ne sont pas comptés.
Caisses et banques inactives
Les caisses inactives (caisse.Inactif = 1) et comptes bancaires inactifs (compte_bancaire.Inactif = 1) sont automatiquement exclus du tableau.
Onglet « Projection trésorerie »
Anticipation des flux de trésorerie sur 3 mois glissants à partir des factures clients et fournisseurs non soldées et de leurs dates d'échéance.
5 tranches d'échéance :
- 🔴 Échu (en retard)
- 🟡 0 à 30 jours
- 🔵 30 à 60 jours
- 🟣 60 à 90 jours
- ⚪ Plus de 90 jours
5 cartes de solde projeté
| Carte | Calcul |
|---|---|
| Aujourd'hui | Trésorerie actuelle |
| Après échus | Trésorerie + encaissements échus − décaissements échus |
| À 30 / 60 / 90 jours | Solde projeté en cumulant les encaissements et décaissements de chaque tranche |
Les cartes deviennent rouge si le solde projeté est négatif (alerte trésorerie).
Graphique encaissements vs décaissements
Barres vertes (encaissements attendus) et rouges (décaissements à payer) par tranche d'échéance.
Détail par tranche d'échéance
Tableau récapitulatif présentant, pour chaque tranche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Encaissements (+) | Total des factures clients et BL non soldés dont l'échéance tombe dans cette tranche |
| Décaissements (−) | Total des factures fournisseurs et BR non soldés dans cette tranche |
| Solde net de la tranche | Différence (apport net de trésorerie pour la période) |
Interprétation type :
| Solde net de la tranche | Signification |
|---|---|
| Positif (vert) | On va encaisser plus qu'on ne paie sur la période |
| Négatif (rouge) | ⚠ On va décaisser plus qu'on n'encaisse — anticiper |
Le solde projeté affiché dans les cartes du haut correspond au cumul de la trésorerie actuelle + soldes nets de chaque tranche successive (Aujourd'hui → Échus → 30 j → 60 j → 90 j).
Détail des documents non soldés
Tableau filtrable par type de tiers (clients/fournisseurs) avec :
- Type · N° · Code/Nom du tiers · Date · Échéance · Jours avant échéance (coloré) · TTC · Réglé · Reste
Click sur une ligne → ouvre le document correspondant.
Date d'échéance
Si une facture client ou fournisseur n'a pas de date d'échéance renseignée explicitement, l'analyse utilise client.echeance_jours (ou fournisseur.echeance_jours), à défaut 60 jours à partir de la date du document.
Tiers actifs uniquement
La projection inclut uniquement les clients et fournisseurs actifs (en_sommeil = 0). Les documents liés à des tiers en sommeil ne sont pas pris en compte dans la projection trésorerie.
Périmètre
Cette vue se base uniquement sur les documents de gestion (factures, BL, BR, paiements). Elle n'utilise pas les écritures comptables. Pour une vue comptable détaillée (compte 3421/4411, balance détaillée), consultez le module Comptabilité.
Impression
Le bouton Imprimer génère un rapport Stimulsoft (.mrt) sur une page A4 portrait avec :
- En-tête : nom de la société + titre + date/heure d'édition
- Bandeau Valeur nette + Trésorerie actuelle
- Tableau des composantes regroupé par Actif puis Passif, avec sous-totaux
- Pied : 4 ratios clés (Liquidité, Solvabilité, Trésorerie, BFR)
Tableau de bord Vente
Dashboard commercial avec indicateurs clés.
Accès
Menu : Gestion → Ventes → Tableau de bord
KPI affichés
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Solde client | Balance globale clients |
| CA du jour | Chiffre d'affaires du jour (TTC) |
| Délai moyen paiement | Délai moyen de paiement clients |
| CA du mois | Chiffre d'affaires mensuel (TTC) |
| Factures en retard | Nombre de factures impayées |
Tableau de bord Achat
Dashboard achats avec indicateurs fournisseurs.
Accès
Menu : Gestion → Achats → Tableau de bord
KPI affichés
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Solde Fournisseur | Balance globale fournisseurs |
| Avoirs non consommés | Crédits fournisseurs non utilisés |
| Délai moyen paiement | Délai moyen de paiement fournisseurs |
| Commandes en cours | Commandes en attente de livraison |
| Factures en retard | Factures fournisseurs impayées |
Cumul des Achats
Cumul des achats par fournisseur et article sur une période.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → Fournisseurs → Cumul des Achats
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Texte libre |
| Période | Date du / au |
| Fournisseur | Fournisseur spécifique |
| Article | Article spécifique |
| Types de documents | BR, FF, BRet, AF (cases à cocher) |
Colonnes affichées
Code Frs, Nom, Code article, Libellé, Quantité, Montant HT, Montant TTC. Totaux activés.
Situation Délais de Paiement (Commercial)
Rapport sur les délais de paiement fournisseurs par tranche de chiffre d'affaires.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → Fournisseurs → Situation Délais de Paiement
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Tranche CA N-1 | > 50 MDH, 10-50 MDH, 2-10 MDH |
| Type | Toutes factures / Factures hors délai |
CA par Commercial
Analyse du chiffre d'affaires par commercial avec pourcentage de répartition.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → Commercial → CA par Commercial
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Texte libre |
| Période | Plage de dates |
| Type document | Sélection du type |
| Commercial | Commercial spécifique |
Colonnes affichées
libelle, total_ht, total_ttc, pourcentage (avec rendu graphique).
Commission par Famille
Calcul des commissions par famille de produits.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → Commercial → Commission par Famille
En développement
Cette fonctionnalité est en cours de développement.
Détail Ventes Client (Simpl-IS)
Détail des ventes par client pour la déclaration Simpl-IS, avec gestion manuelle et import Excel.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → Détail Ventes Client (Simpl-IS)
Fonctionnalités
- Grille éditable avec saisie manuelle
- Sections : clients locaux (HT/TTC) et clients export (HT/TTC)
- Import depuis Excel (4 colonnes : Client, ICE, Facture HT, Facture TTC)
- Génération et export XML pour la déclaration
- Totaux par section et total général
BL et Facture avec Timbre
Rapport sur les montants de timbre fiscal des BL et factures.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → BL et Facture avec Timbre
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche / Période | Filtrage standard |
| Type document | BL ou Facture |
| Client | Client spécifique |
Colonnes affichées
N° document, Date, Code client, Nom, TTC, Montant timbre. Totaux activés.
CA par Mode de Paiement
Analyse du chiffre d'affaires par mode de paiement.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → CA par Mode de Paiement
Filtres
Recherche, Période, Mode de paiement, Type de client.
Marge par Article
Analyse de la marge bénéficiaire détaillée par article avec comparaison prix d'achat / prix de vente.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → Marge par Article
Filtres
Période, Article, Commercial, Client.
Colonnes affichées
Type, N° document, Date, Code client, Client, Commercial, Article, PU HT, PU TTC, PA HT, PA TTC, Marge HT, Marge TTC, Pourcentage (avec rendus graphiques personnalisés).
Factures Impayées Annuel
Cumul des factures non soldées par année.
Accès
Menu : Gestion → Rapports → Clients → Factures Impayées Annuel
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Date début / fin | Plage d'analyse |
Inclut des graphiques analytiques.