Controles bancaires

L'ecran des controles bancaires (rapprochement bancaire) permet de pointer les operations comptables avec le releve bancaire pour verifier la coherence entre la comptabilite et les mouvements reels du compte.

Acces

Menu : Tresorerie → Controles bancaires

Vue liste

Barre d'actions

Action	Description
Ajouter	Cree un nouveau controle
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste
Fermer	Ferme l'ecran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle
Periode	Plage de dates
Compte	Compte bancaire

Onglets de filtrage

Onglet	Description
Aujourd'hui	Controles du jour
Mois en-cours	Controles du mois actuel
Mois precedent	Controles du mois dernier
L'annee	Tous les controles de l'annee

Colonnes de la liste

Colonne	Description
Numero	Numero du controle
Date	Date du controle
Compte	Compte bancaire
Debit	Total des debits
Credit	Total des credits

Vue fiche

Barre d'actions

Mode consultation :

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification :

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Option	Description
Ajouter	Cree un nouveau controle
Supprimer	Supprime le controle

En-tete du controle

Champ	Description
Numero	Numero automatique
Compte	Compte bancaire a rapprocher
Date	Date du controle/releve

Onglet Lignes

Boutons d'import des operations

Bouton	Icone	Description
Paiement client	Utilisateur (bleu)	Encaissements clients
Paiement fournisseur	Camion (rouge)	Decaissements fournisseurs
Paiement divers	Portefeuille (violet)	Paiements divers
Versement	Fleche bas (vert)	Versements / depots
Virement	Fleches (indigo)	Virements inter-comptes
Impaye client	Triangle (orange)	Cheques/effets impayes
Supprimer	Corbeille (rouge)	Supprime la ligne selectionnee

Colonnes de la grille

Colonne	Description
Date paiement	Date de l'operation
Date valeur	Date de valeur bancaire
Libelle d'operation	Description avec type et reference
Debit	Montant en debit
Credit	Montant en credit
Code comptable	Compte comptable associe

Ligne de totaux

En bas de la grille :

• Total Debit
• Total Credit

Onglet Champs libres

Champs personnalisables definis dans l'administration.

Onglet Observation

Zone de texte pour notes et commentaires.

Types d'operations

Code	Type	Sens	Libelle genere
1	Paiement client	Credit	PC → Client → Reference
2	Paiement fournisseur	Debit	PF → Fournisseur → Reference
3	Paiement divers	Debit	PD → Prestataire → Reference
4	Versement	Credit	VE → Libelle → Reference
5	Impaye client	Debit	IMP → Client → Reference
6	Virement	Credit	VI → Libelle → Reference

Processus de rapprochement

Workflow

Releve bancaire recu
        ↓
Creation controle bancaire
        ↓
Selection compte + date
        ↓
Import des operations par type
        ↓
Verification debit/credit
        ↓
Enregistrement
        ↓
Operations marquees comme controlees

Cas d'utilisation

Rapprocher un releve mensuel

1. Cliquez sur Ajouter
2. Selectionnez le compte bancaire
3. Indiquez la date du releve
4. Cliquez sur l'icone "Paiement client"
5. Selectionnez les encaissements du mois
6. Cliquez sur l'icone "Paiement fournisseur"
7. Selectionnez les decaissements du mois
8. Continuez avec les autres types (divers, versements)
9. Verifiez que les totaux correspondent au releve
10. Enregistrez

Traiter un impaye

1. Ouvrez ou creez un controle bancaire
2. Cliquez sur l'icone "Impaye client"
3. Selectionnez le cheque ou effet rejete
4. L'operation apparait en debit
5. Enregistrez

Verifier l'equilibre

1. Comparez le total Credit avec les encaissements du releve
2. Comparez le total Debit avec les decaissements du releve
3. Le solde (Credit - Debit) doit correspondre au mouvement net du releve

Conseil

Effectuez le rapprochement bancaire regulierement (hebdomadaire ou mensuel) pour detecter rapidement les anomalies et les ecarts.

Important

Une fois une operation pointee dans un controle bancaire, elle ne peut plus etre modifiee ou supprimee dans les ecrans de paiements. Supprimez d'abord la ligne du controle si necessaire.