Rapports complémentaires Trésorerie

Balance de Caisse

État de la balance de caisse avec solde final.

Accès

Menu : Gestion → Trésorerie → Balance de Caisse

Fonctionnement

Affiche le détail des opérations de caisse avec calcul du solde final affiché dynamiquement dans l'en-tête (masqué si 0.00).

Actions disponibles

Export vers Excel, Imprimer, Favoris.

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Situation Bancaire

État de la situation des comptes bancaires avec solde actuel.

Accès

Menu : Gestion → Trésorerie → Situation Bancaire

Fonctionnement

Affiche les comptes bancaires avec leur solde actuel. Le solde est coloré : bleu si positif, rouge si négatif.

Actions disponibles

Export vers Excel, Imprimer, Favoris.

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Paiements Clients par Document

Liste détaillée des paiements clients avec analyse par document (BL, facture, avoir, commande) et suivi des échéances.

Accès

Menu : Gestion → Trésorerie → Paiements Clients par Document

Filtres

Filtre	Description
Date début / fin	Période des paiements
Date paiement du / au	Filtre par date de paiement
Échéance du / au	Filtre par date d'échéance

Colonnes affichées

date, code_client, nom, ref_paiement, Mode, montantGlobal, montant, Nremise, ncontrole_b, Nbl, Nfacturec, Nbretourc, nbc, Navoirc, date_ech. Totaux pour montantGlobal et montant.

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Tableau de bord Trésorerie

Dashboard avec indicateurs clés de trésorerie.

Accès

Menu : Gestion → Trésorerie → Tableau de bord

KPI affichés

Indicateur	Description
Solde caisse	Balance de la caisse
Délai moyen fournisseurs	Délai de paiement en jours
Délai recouvrement	Délai de recouvrement clients
Disponibilités	Liquidités disponibles
Trésorerie décentralisée	Statut de la trésorerie décentralisée