Saisir une facture fournisseur

🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer la facture reçue d’un fournisseur, éventuellement ajouter les frais d’approche, la valider et la régler.

Menu : Achats → Facture fournisseur

Avant de commencer

La fiche fournisseur existe → Créer un fournisseur
Si la marchandise a été reçue, le bon de réception est validé → Réceptionner une commande

Saisir une facture fournisseur : deux origines (sur réception en important le bon de réception, ou directe pour les services), ajout optionnel des frais d’approche pour le prix de revient, validation qui impacte la balance fournisseur et crée l’échéance, écriture comptable (débit charges 6xx, débit TVA récupérable 34552, crédit fournisseur 4411) puis règlement

Les étapes

Créer la facture

Cliquez Ajouter, choisissez le fournisseur, la date, et saisissez le N° de facture du fournisseur (utile pour le rapprochement et les relances).
Reprendre la réception (recommandé)

Via Actions → Importer Bon de réception : sélectionnez le(s) BR, les lignes (quantités et prix) sont reprises. (Pour un achat de service, saisissez les lignes manuellement.)
Ajouter les frais d’approche (optionnel)

Onglet Frais : ajoutez transport, douane, transit… manuellement, ou via Importer factures de charges (récupère le montant de factures déjà saisies, sans double saisie). Le prix de revient de chaque article se recalcule automatiquement.

Les frais de douane arrivent souvent après la facture. Ouvrez-la, Modifier, ajoutez les frais dans l’onglet Frais, Enregistrer — seuls les frais et le prix de revient sont mis à jour.
Valider

Cliquez Valider : la facture impacte la balance fournisseur et crée l’échéance de paiement.

Après ajout de frais sur une facture validée, OMAG propose de répercuter sur le PMP (prix moyen pondéré). Répondre Oui recalcule le prix de revient, le PMP et le coût des ventes déjà passées — c’est global et peut prendre un moment.
Régler

Via Actions → Payer, ou depuis Trésorerie → Paiements fournisseurs. La facture affiche en continu Montant, Réglé et Reste à payer.

Transférer en comptabilité

Une facture validée se transfère (Transfert vers Omag Compta ou par Excel). Écritures générées : débit charges (6xx), débit TVA récupérable (34552), crédit fournisseur (4411).

Questions fréquentes

Puis-je saisir une facture sans réception préalable ?

Oui, pour les services et frais généraux : saisissez les lignes directement, sans mouvement de stock.

À quoi servent les frais d'approche ?

Ils ajoutent au coût d'achat les charges annexes (transport, douane…) pour obtenir le vrai prix de revient de chaque article et un PMP juste.

Le numéro de facture, c'est celui d'OMAG ou du fournisseur ?

Les deux : OMAG attribue un numéro interne automatique, et vous saisissez en plus le N° de facture du fournisseur pour le rapprochement.