Comptabiliser les mouvements bancaires
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Le contrôle bancaire est un geste quotidien : on ouvre le portail de sa banque et on coche ce qui est passé. La comptabilisation, elle, est un geste de fin de mois — et c’est cet écran qui la porte.
La marche à suivre
Section intitulée « La marche à suivre »-
Choisissez l’onglet Banque ou Caisse, puis le compte ou la caisse concernée.
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Réglez la période avec les flèches de navigation. Elles avancent mois par mois et s’arrêtent aux bornes de votre exercice — on ne comptabilise pas en dehors.
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Le filtre À comptabiliser s’affiche par défaut : c’est ce qui est prêt à passer.
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Cochez les mouvements — la case d’en-tête les prend tous.
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Cliquez sur Comptabiliser. Les écritures sont générées, et les lignes basculent dans le filtre « Comptabilisé ».
Les filtres
Section intitulée « Les filtres »Quatre onglets, avec leur compteur :
| Filtre | Ce qu’il montre |
|---|---|
| À comptabiliser | prêt à passer : il ne manque rien |
| Sans code comptable | bloqué : le compte d’imputation est absent |
| Comptabilisé | déjà passé en écriture |
| Tout | l’ensemble de la période |
Le code comptable, seul vrai obstacle
Section intitulée « Le code comptable, seul vrai obstacle »Une écriture a besoin d’un compte d’imputation. Sans lui, la comptabilisation refuse la ligne — c’est la cause de blocage la plus fréquente.
L’écran l’affiche donc en colonne, surlignée en rouge quand elle est vide. Vous voyez l’obstacle avant de lancer le traitement, au lieu de le découvrir dans un message d’erreur.
Renseigner un compte
Section intitulée « Renseigner un compte »Cliquez sur la cellule Code comptable : une fenêtre s’ouvre, rappelle le mouvement concerné, et vous laisse chercher le compte par code ou par libellé.
Imputer plusieurs mouvements d’un coup
Section intitulée « Imputer plusieurs mouvements d’un coup »Les lignes sans compte se ressemblent souvent d’un mois à l’autre : commissions de carte, prélèvements de la DGI, cotisations sociales.
Filtrez sur Sans code comptable, cochez les lignes concernées, puis Imputer un compte. La fenêtre liste les mouvements retenus avec leur total, vous choisissez le compte une seule fois, et tout est enregistré ensemble.
Ce qui est écarté, et pourquoi
Section intitulée « Ce qui est écarté, et pourquoi »Les lignes déjà comptabilisées ne sont pas cochables — leur colonne État l’indique, et le filtre par défaut ne les affiche pas.
Les lignes sans code comptable peuvent être cochées, mais uniquement pour leur imputer un compte. Si vous lancez la comptabilisation avec de telles lignes dans votre sélection, OMAG vous le dit avant de traiter : « 11 lignes seront comptabilisées ; 26 sans code comptable ne seront pas traitées. » Rien n’est écarté en silence.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Faut-il encore comptabiliser depuis le contrôle bancaire ?
Non, mais c'est toujours possible : le bouton Comptabiliser du détail d'un contrôle fonctionne comme avant. Cet écran s'adresse au traitement de fin de mois.
Puis-je comptabiliser plusieurs comptes bancaires en une fois ?
Non, un compte à la fois. La contrepartie comptable et le journal dépendent du compte bancaire : une sélection à cheval sur deux banques n'aurait pas de contrepartie unique.
Que se passe-t-il si je relance le traitement sur des lignes déjà passées ?
Rien de fâcheux : une pièce déjà comptabilisée n'est jamais reprise une seconde fois.
Pourquoi certaines opérations de caisse n'apparaissent-elles pas ?
Seules les opérations validées sont comptabilisables, donc seules celles-là sont proposées.
Le compte que je cherche n'est pas dans la liste.
La liste ne propose que les comptes de mouvement — les classes, postes et rubriques du plan comptable en sont exclus, on ne peut pas imputer dessus. Si le compte manque vraiment, créez-le dans le plan comptable.