Saisir mes écritures
🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer vos opérations comptables, soit par type d’opération, soit en saisie standard par journal.
OMAG propose deux modes de saisie complémentaires.
Mode 1 — Saisie par type d’opération (le plus courant)
Section intitulée « Mode 1 — Saisie par type d’opération (le plus courant) »Menu : Comptabilité → Saisie → Saisie Comptable
Des onglets par nature d’opération : Achats, Ventes, Encaissements, Règlements, Frais, Divers (OD).
- Choisir l’onglet correspondant à l’opération.
- Ajouter un document : saisissez HT, TVA, TTC, le compte de charge/produit et le compte tiers.
- Enregistrer : l’écriture équilibrée est générée.
Importer des factures d’achat lues par l’IA
Section intitulée « Importer des factures d’achat lues par l’IA »Depuis la saisie des achats (ou le bouton Facture d’Omag Documents), déposez jusqu’à 10 factures fournisseurs (PDF ou photos) : l’IA en extrait le fournisseur, le n° de facture, les dates et les montants. Vous vérifiez dans une grille, puis vous créez les factures en une fois, chacune avec sa pièce jointe.
- Une facture peut-être déjà saisie porte un badge orange dans la colonne Contrôle : même n° de facture chez ce fournisseur ou, faute de n° lisible, même fournisseur, même date et même TTC. Supprimez la ligne, ou continuez si c’est bien une autre facture.
- Un fichier déjà importé est signalé au-dessus de la grille, avec la date et l’auteur du premier import. Chaque import enregistré apparaît dans le journal des événements.
- Il faut le droit Ajout sur la saisie comptable pour importer.
Les factures de vente s’importent de la même façon depuis la saisie des ventes : une facture dont le n° est déjà saisi en vente est signalée, puis refusée à la création ; un fichier déjà importé est signalé de la même manière.
Le fichier Excel produit par Facture Client → Transfert vers SaisieVentes s’importe depuis la saisie des ventes : l’assistant vérifie les factures déjà saisies, les périodes clôturées et les comptes manquants avant d’importer, et signale un fichier déjà importé.
Rapprocher un encaissement / règlement
Section intitulée « Rapprocher un encaissement / règlement »Dans les onglets Encaissements et Règlements, double-cliquez sur une facture de l’onglet Non rapproché pour l’affecter ; le montant se remplit (modifiable pour un acompte) et le reliquat se met à jour. Enregistrez : en-tête et rapprochement sont sauvegardés ensemble. Pour une retenue à la source, cliquez + Retenue à la source sous le reliquat : la ligne des retenues (RAS TVA et RAS IS) s’ouvre ; la croix la referme.
Mode 2 — Saisie standard (par journal)
Section intitulée « Mode 2 — Saisie standard (par journal) »Menu : Comptabilité → Saisie → Saisie Standard
La saisie classique « comme sur papier » : choisissez un journal et une période, puis saisissez ligne par ligne (date, compte, libellé, débit, crédit). Le total débit doit égaler le total crédit.
Saisie en devise étrangère
Section intitulée « Saisie en devise étrangère »Si l’option est activée, une ligne Devise / Taux / Montant TTC devise apparaît sur les achats et ventes. Le taux est repris automatiquement depuis Bank Al-Maghrib (EUR, USD) et le montant en DH est recalculé : TTC = Montant devise × Taux.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Dois-je tout ressaisir si j'ai déjà fait mes factures dans OMAG ?
Non : les factures de vente et les règlements peuvent être transférés automatiquement vers la comptabilité. La saisie sert au reste (achats, OD, banque).
Quelle différence entre saisie par type et saisie standard ?
La saisie par type guide selon la nature (achat, vente…) et calcule la TVA ; la saisie standard est libre, ligne par ligne, par journal — pratique pour les OD.
Comment retrouver et corriger une écriture ?
Depuis le grand-livre ou le travail sur compte, cliquez l'écriture : elle s'ouvre dans son écran de saisie d'origine.