Faire une remise bancaire
🎯 Ce que vous allez faire : regrouper plusieurs chèques (ou effets) encaissés pour les déposer en banque, et imprimer le bordereau.
Menu : Trésorerie → Remises bancaires
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer la remise
Cliquez Ajouter, sélectionnez le compte bancaire de dépôt et le type : Remise chèque ou Remise effet (effet à l’encaissement ou à l’escompte).
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Ajouter les paiements
Cliquez le bouton + : la liste des chèques/effets en attente s’affiche. Cochez ceux à déposer — le montant total se met à jour.
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Enregistrer et imprimer le bordereau
Enregistrez, puis Imprimez le bordereau de remise à joindre au dépôt physique.
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Au retour du relevé : contrôle bancaire
Une fois la remise créditée par la banque, rapprochez-la via le contrôle bancaire.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Différence entre effet à l'encaissement et à l'escompte ?
À l'encaissement : la banque crédite à l'échéance de l'effet. À l'escompte : la banque avance les fonds avant l'échéance, moyennant des agios.
Comment retirer un chèque d'une remise ?
Ouvrez la remise, Modifier, sélectionnez la ligne, Supprimer, puis Enregistrer (si la remise n'est pas déjà contrôlée).