Paramétrer la trésorerie

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Ces référentiels alimentent les écrans d’encaissement, de règlement et de caisse.

Caisses

Une ou plusieurs caisses (par agence, par utilisateur). Chaque opération espèces impacte une caisse.

Caisse ou banque

Comptes bancaires

Vos comptes bancaires (RIB) pour les chèques, virements et remises.

Renseignez-y aussi vos limites négociées avec la banque :

le découvert autorisé — c’est lui qui déclenche l’alerte du plan de trésorerie et la coloration des soldes ;
le plafond d’escompte, pour suivre l’encours d’effets escomptés face à ce que votre banque vous accorde.

Modes de paiement

Chaque mode — espèce, chèque, effet, virement, prélèvement, carte — porte des caractéristiques qui commandent son comportement dans tout le module :

Caractéristique	Ce qu’elle déclenche
Espèce	le règlement passe en caisse et entre dans la balance de caisse
Passe par la banque	il apparaît dans la situation bancaire et se pointe au contrôle bancaire
Porte une échéance	sa date d’échéance est prise en compte — vrai pour le chèque comme pour l’effet
Part en remise	il doit être remis en banque via un bordereau de remise
Sens d’usage	encaissement seul, décaissement seul, ou les deux

Catégories de dépenses

Les catégories qui classent les sorties de caisse et les paiements divers (déplacement, fournitures, carburant…), pour l’analyse.

Elles se posent aussi sur la fiche fournisseur : chaque règlement de ce fournisseur reprend alors la catégorie automatiquement, et l’analyse des dépenses couvre enfin la totalité de vos sorties, pas seulement la caisse et les paiements divers.

Flux prévisionnels

Les échéances récurrentes qu’OMAG ne peut pas deviner — loyer, leasing, TVA, cotisations. Elles alimentent le plan de trésorerie.

Prestataires

Les bénéficiaires récurrents des paiements divers (bailleur, opérateur télécom, services…).