Paramétrer la trésorerie
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Ces référentiels alimentent les écrans d’encaissement, de règlement et de caisse.
Une ou plusieurs caisses (par agence, par utilisateur). Chaque opération espèces impacte une caisse.
Comptes bancaires
Section intitulée « Comptes bancaires »Vos comptes bancaires (RIB) pour les chèques, virements et remises.
Catégories de dépenses
Section intitulée « Catégories de dépenses »Les catégories qui classent les sorties de caisse et les paiements divers (déplacement, fournitures, carburant…), pour l’analyse.
Prestataires
Section intitulée « Prestataires »Les bénéficiaires récurrents des paiements divers (bailleur, opérateur télécom, services…).
