Les rapports de paie

Menu : Rapports → Tous les rapports… et Déclarations → Toutes les déclarations…

Tous les états pour éditer, contrôler et analyser la paie. Chaque état demande le droit de sa page (Administration → Utilisateurs et droits).

Éditions de paie

Rapport	Pour…
Bulletins de paie	Imprimer les bulletins d’un mois, pour un salarié ou en lot
Livre de paie	Le récapitulatif réglementaire des rémunérations
Journal de paie	Une ligne par salarié, une colonne par rubrique
Journal comptable	Les écritures de paie pour la comptabilité, datées du dernier jour du mois de paie
Détail calcul/mois	Contrôler le calcul du mois rubrique par rubrique, ou salarié par salarié
Décompte monétaire	La ventilation des espèces à préparer (par coupure)
Virements salaires	Les salaires à payer par mode de paiement, l’ordre de virement et le fichier banque
Comparaison mensuelle	Comparer deux mois, pour repérer les écarts

Bulletins de paie

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Bulletins & Paie → Bulletins de paie

Imprime en une fois les bulletins d’un mois : tous les salariés, une affaire, un site ou un seul salarié. Pour un bulletin isolé ou un envoi par e-mail, passez plutôt par la fiche employé (voir Éditer et envoyer un bulletin de paie).

Choisissez le Mois. Sans autre critère, tous les salariés payés ce mois-là sont imprimés.
Pour réduire le lot, choisissez une Affaire, puis un Site (la liste ne propose que les sites de l’affaire). Le champ Employé ne propose que les salariés qui ont une paie sur ces critères, sortis compris.
Dans Mise en page, choisissez le Modèle de bulletin et l’Ordre : Par Matricule ou Par N° CNSS.
Cochez si besoin :
- En double : deux exemplaires de chaque bulletin (employeur et salarié) ;
- Bulletin groupé : un seul bulletin par salarié et par mois, même s’il a plusieurs calculs (plusieurs chantiers ou clients). Les rubriques sont additionnées. L’IR et les plafonds restent ceux calculés période par période.
Cliquez sur Aperçu. Depuis l’aperçu, imprimez ou exportez le lot.

Le bloc « Détail par site » du bulletin groupé n’est imprimé qu’avec le modèle Standard Groupe. L’écran vous le rappelle si vous cochez Bulletin groupé avec un autre modèle.

Cas d’usage : distribuer les bulletins du mois, imprimer les bulletins d’un chantier, réimprimer le bulletin d’un salarié sorti.

Livre de paie

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Bulletins & Paie → Livre de paie

Le récapitulatif des rémunérations. Chaque ligne est une rubrique de paie. Chaque colonne est un groupe de salariés, avec une colonne Total à droite.

Filtres : Mois (ou Annuelle pour toute l’année), Affaire, Site, Employé, Calcul N°, et la case Détail par salarié. Cliquez ensuite sur Rechercher.

Le découpage des colonnes dépend de vos choix :

Choix	Une colonne par…
Aucune affaire	Affaire
Une affaire choisie	Site de l’affaire
Détail par salarié coché	Salarié (matricule, civilité, nom et prénom)

Les lignes de synthèse sont surlignées : salaire brut, brut imposable, net imposable, gain net, net à payer, jours CNSS, frais professionnels, exonérations, cotisations salariales et patronales, coût total et nombre de salariés. Il n’y a pas de ligne de total en bas : additionner des montants, des jours et un effectif n’aurait pas de sens.

Quand il y a beaucoup de colonnes, l’écran les découpe en pages : boutons Précédent et Suivant. L’impression, elle, reprend toutes les pages.

Actions : Exporter vers Excel et Imprimer.

Le livre reprend tous les calculs de la période, verrouillés ou non. Cas d’usage : contrôler la masse salariale avant de verrouiller, comparer les sites d’un chantier, remettre le livre annuel au comptable ou à l’inspection du travail.

Journal de paie

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Bulletins & Paie → Journal de paie

Une ligne par salarié, avec son identité (matricule, nom, prénom, CIN, n° CNSS, date de naissance, salaire de la fiche, qualification, poste, service, catégorie, date d’entrée), puis une colonne par rubrique de paie et le mode de paiement. Une colonne donne le montant de la déduction pour charges de famille. Une ligne de total termine la liste.

Filtres :

Période : un mois, ou Annuelle pour les douze mois ;
Affaire, Service, Calcul N° ;
Ordre par : Matricule ou CNSS (appliqué à l’impression) ;
Par Affaire et Site : ajoute les colonnes site et affaire ;
Calcul verrouillé : ne garde que les calculs verrouillés.

Cliquez sur Afficher. Actions propose Exporter vers Excel et Imprimer.

Cas d’usage : vérifier salarié par salarié avant de verrouiller ; envoyer au comptable le journal du mois, case Calcul verrouillé cochée, pour qu’il corresponde aux bulletins définitifs. Pour les écritures comptables elles-mêmes, utilisez le Journal comptable.

Détail calcul/mois

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Bulletins & Paie → Détail calcul/mois

L’écran de contrôle du calcul du mois. Il s’affiche dès l’ouverture, sur le mois en cours, et se met à jour à chaque changement de filtre.

Deux modes, en haut à droite :

Synthèse par rubrique : une ligne par rubrique, avec le nombre d’employés, la base, le gain et la retenue ;
Détail par employé : une ligne par salarié et par rubrique (affaire, site, matricule, nom, prénom, rubrique, base, taux, gain, retenue, CIN, n° CNSS).

En synthèse, un double-clic sur une rubrique ouvre son détail par employé.

Filtres : Mois, Affaire, Site, Employé, Rubriques (choix multiple). Deux cases, cochées par défaut :

Masquer les lignes à zéro ;
Masquer les rubriques de cumul : salaire brut, brut imposable, net imposable, gain net, net à payer, jours CNSS, frais professionnels, exonérations…

Seuls le Gain et la Retenue sont totalisés : un taux ou un nombre d’employés ne s’additionne pas.

Actions :

Exporter l’affichage vers Excel : ce que vous voyez à l’écran ;
Exporter le détail complet (Excel) : une ligne par salarié et par rubrique, avec le code rubrique, en tenant compte des filtres et des cases cochées. C’est le format à retraiter dans Excel.

Choisissez un mois précis : cet écran ne travaille pas sur l’année entière.

Cas d’usage : repérer une rubrique anormale avant de verrouiller, retrouver qui a touché une prime, fournir le détail au comptable.

Déclarations et états sociaux

État	Pour…
CNSS / AMO / IR	Les états de cotisations et retenues
Organismes sociaux	La synthèse par organisme
CSS	La contribution sociale de solidarité
Écart plafond CNSS (multi-calculs)	Justifier l’écart avec ce que facture la CNSS (voir ci-dessous)
Résumé des charges	La synthèse employeur
Fiche annuelle de paie	Le récapitulatif annuel (déclaration IR)
État d’émargement	La feuille de remise des salaires

Virements salaires

L’écran s’ouvre sur le mode Virement. L’ordre de virement et le fichier banque ne reprennent que les lignes :

payées par virement ;
de calculs verrouillés ;
à net positif ;
cochées, si vous en avez coché.

Le modèle du fichier banque propose l’option centimes collés : le montant sans séparateur décimal.

Écart plafond CNSS (multi-calculs)

Menu : Déclarations → Toutes les déclarations… → États sociaux & fiscaux

Un salarié payé sur plusieurs calculs le même mois (intérim, plusieurs chantiers) est plafonné calcul par calcul. Le total cotisé peut alors dépasser ce que la CNSS calcule sur le plafond mensuel. Cet état montre l’écart de cotisation CNSS (part salariale et part patronale des prestations sociales), pour justifier la différence avec la facture CNSS.

Filtres : mois, trimestre ou année ; calculs verrouillés seulement ; dépassements seulement. Export Excel et impression.

Impôt sur le revenu

Menu : Déclarations → Toutes les déclarations… → États sociaux & fiscaux → Impôt sur le revenu

L’état de l’IR retenu sur les salaires, par salarié. Il sert à contrôler et justifier le versement de l’IR, et à préparer la déclaration annuelle.

Filtres : Mois / Trimestre (un mois, un trimestre ou Annuelle) et Affaire. Cliquez sur Rechercher.

Pour chaque salarié : matricule, nom, situation familiale, nombre de déductions, jours, salaire de base, salaire brut, salaire brut imposable (SBI), salaire net imposable (SNI) et IR. Les jours et les montants sont totalisés en bas.

Actions : Exporter vers Excel et Imprimer (la période figure sur l’état imprimé).

Cas d’usage : rapprocher l’IR du mois ou du trimestre de votre versement ; préparer la déclaration annuelle des salaires avec la période Annuelle.

Suivi et statistiques RH

Rapport	Pour…
Suivi des congés / registre des congés	Soldes et historique
Salariés non payés	Les salariés en poste dans le mois mais absents de tout calcul
Jours d’absences / mois	Les absences comptées sur la période où le salarié était en poste (entrée, sortie, contrat)
Effectif par affaire · rotation du personnel	Pilotage RH
Statistiques (mensuelles, par rubrique, par contrat)	Analyse de la masse salariale
Analyse Employé 360°	Vue complète d’un salarié (paie, congés, formations, prêts)
Économie par affaire	Masse salariale par affaire et site, suivi du budget, montants à facturer
Pièces manquantes	Les documents administratifs non fournis, salarié par salarié
Historique pointage · Pointage jour par jour	Le pointage jour par jour, les heures sup et le coût
Jours travaillés/mois	Les jours de chaque salarié, mois par mois, sur l’année
Transport	Le nombre de personnes transportées et le montant dû à chaque transporteur
Cumul jours CNSS/an	Les jours déclarés à la CNSS, année par année

Salariés non payés

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Pointage & Présence → Salariés non payés

Cet état liste les salariés en poste pendant le mois (entrés avant la fin du mois, pas sortis avant son début) qui ne figurent dans aucun calcul de paie de ce mois. Il sert à repérer un salarié oublié ou non payé.

Filtres : Mois (un mois précis : « Annuelle » est refusé), Affaire, Site (la liste ne propose que les sites de l’affaire). Cliquez sur Rechercher. Le champ Recherche filtre ensuite les lignes affichées (matricule, nom, affaire, site).

Pour chaque salarié : matricule, nom, prénom, affaire, site et qualification. La liste est triée par affaire, site puis matricule.

Actions : Exporter vers Excel et Imprimer. L’impression reprend les lignes telles qu’affichées dans la grille, filtres et tri compris.

Choisissez un mois précis : la période Annuelle n’a pas de sens ici.

Cas d’usage : avant de verrouiller, vérifier que personne n’a été oublié ; repérer un abandon de poste ou une date de sortie non saisie.

Congés non soldés des sortants

Dans Suivi des congés, onglet Situation, l’interrupteur Sortants non soldés ne garde que les salariés à qui il reste des jours de congé et qui :

sont sortis : date de sortie passée ou contrat terminé ;
ou ne sont plus payés : absents du dernier mois verrouillé alors qu’ils l’étaient avant (abandon de poste, par exemple).

Pour chacun : site, date de sortie, dernier mois payé, motif de fin, jours restants et leur valeur estimée. Un salarié parti l’année précédente reste dans la liste avec le solde de sa dernière année.

Solder un salarié qui réclame plus tard : créez un calcul, ajoutez-y le salarié (en incluant les inactifs), lancez Affecter congés restants, puis verrouillez. Le reliquat de l’année de départ est repris même si le paiement a lieu l’année suivante. Une fois le calcul verrouillé, le salarié sort de la liste.

Analyse Employé 360°

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Analyse → Analyse Employé 360°, ou bouton Analyse 360° de la fiche employé

Tout ce qu’il faut savoir sur un salarié, sur un seul écran : paie, congés, avances et prêts, pointage, formations et documents. Les chiffres portent sur les 12 derniers mois.

Choisissez l’Employé. L’analyse s’affiche aussitôt. Depuis la fiche employé, elle s’ouvre directement sur le salarié.
Lisez le bandeau de couleur, puis les six indicateurs.
Parcourez les onglets pour le détail.
Cliquez sur Actualiser après une modification (nouveau calcul, congé saisi…).

Le bandeau donne l’état du salarié et son motif :

État	Quand
Actif	En poste, sans signal d’alerte
À surveiller	Avances et prêts en cours supérieurs à deux mois de salaire net, ou solde de congés supérieur à 1,5 fois le droit annuel
Sortant	Date de sortie dans les 90 jours à venir, ou passée depuis moins de 30 jours
Sorti	Sorti depuis plus de 30 jours
Non évalué	Embauché depuis moins d’un mois

Les six indicateurs :

Salaire net moyen sur 12 mois ;
Coût total estimé : le brut majoré de 21 % de charges patronales. C’est un ordre de grandeur, pas le coût exact du bulletin ;
Ancienneté, avec la mention « (reprise) » si une ancienneté antérieure a été reprise ;
Solde congés, en orange s’il dépasse 1,5 fois le droit annuel, en rouge s’il est négatif ;
Avances + Prêts restant dus ;
Taux d’absence : jours absents sur jours pointés. Orange au-delà de 8 %, rouge au-delà de 15 %.

Les onglets :

Bulletins : les bulletins des 12 derniers mois (salaire de base, heures sup, jours fériés, brut estimé, déductions, net, état Verrouillé ou Ouvert), un graphique brut et net sur 24 mois et le cumul net ;
Congés : solde restant, droit de l’année, report N-1, jours pris et historique des demandes ;
Avances & Prêts : chaque avance (soldée ou en cours) et chaque prêt (mensualité, reliquat) ;
Pointage : jours pointés, travaillés, absences, heures et heures sup, avec un graphique par mois ;
Formations : les formations suivies, avec dates, durée, organisme et formateur ;
Documents : les pièces jointes de la fiche employé.

Cas d’usage : préparer un entretien annuel, examiner une demande d’avance, préparer un départ, répondre à une réclamation sur un salaire.

Économie par affaire (coûts / budget / coefficient)

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Statistiques → Économie par affaire (coûts / budget / coefficient)

La masse salariale d’un mois, vue par affaire (chantier, client) et par site. Trois modes, à choisir en haut à droite. Changer de mode vide la grille : cliquez à nouveau sur Rechercher.

Filtres : Mois (de l’année en cours), Affaire, Site (la liste ne propose que les sites de l’affaire).

Mode Coûts : une ligne par affaire et par site, avec le code client, l’effectif, le salaire brut imposable, le net, le salaire de base, les jours fériés, les heures sup, l’ancienneté, les éléments imposables et non imposables, et les congés et soldes de tout compte. Les colonnes sont totalisées. Les filtres Affaire et Site s’appliquent : sans filtre, toutes les affaires du mois s’affichent.

Mode Budget : une ligne par affaire qui a au moins un calcul ce mois-là. Vous y lisez le nombre de sites, le Budget mensuel de l’affaire, le Réalisé (coût total employeur de tous les calculs du mois, tous sites confondus), l’Écart et le % consommé. Le budget se saisit sur la fiche de l’affaire, champ Budget mensuel. Le champ Site disparaît dans ce mode.

Mode Coefficient : réservé au module de facturation de l’intérim. Pour chaque rubrique de paie, il affiche la base, le coefficient de l’affaire et le montant hors taxe (montant de la rubrique × coefficient), puis les totaux hors taxe (heures sup, indemnités, congés et soldes de tout compte, total général). Les coefficients se saisissent sur la fiche de l’affaire, onglet Facturation. Seules les rubriques qui ont un coefficient sont reprises.

Actions : Exporter vers Excel (tous les modes) et Imprimer.

Cas d’usage : comparer le coût des chantiers ; alerter un responsable d’affaire qui dépasse son budget ; préparer la facture d’un client d’intérim à partir de la paie du mois.

Pièces manquantes

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Bulletins & Paie → Pièces manquantes

Pour chaque salarié en poste, les documents administratifs fournis et ceux qui manquent (CIN, RIB, diplôme…). Une colonne par pièce : coche verte si la pièce est fournie, croix rouge si elle manque.

Filtres : Affaire et Site. La liste s’affiche à l’ouverture. Cliquez sur Rechercher après avoir changé un filtre.

Les salariés sortis (date de sortie passée) n’apparaissent pas. Pour voir qui n’a pas fourni une pièce, ouvrez le filtre de sa colonne et gardez Non.

Actions : Exporter vers Excel et Imprimer la liste.

Cas d’usage : relancer les salariés avant un contrôle de l’inspection du travail ; compléter les dossiers après une vague d’embauches sur un chantier.

Historique pointage

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Pointage & Présence → Historique pointage

L’historique du pointage, sous six angles. Chaque onglet a ses propres filtres. Les dates sont préremplies avec celles de l’exercice. Afficher charge l’onglet ouvert.

Onglet	Ce qu’il montre	Filtres
Détail pointage	Une ligne par salarié et par jour : entrée, sortie, heures, heures sup 25/50/100 %, prime, emplacement, équipe, tâche	Date Du, Date Au, Affaire, Site, Type de paie, Matricule ; case Avec Heure E2 / S2 pour la deuxième entrée et sortie
Par Période	Une ligne par salarié, une colonne par jour (1 à 31) avec les heures travaillées, et un total	Dates, Affaire, Site, Type de paie, Équipe, Emplacement, Tâche
Pointage globale	Par date, emplacement, tâche et équipe : nombre de pointages et coût	Dates, Affaire, Équipe, Emplacement, Tâche
Heures supplémentaires par mois	Une ligne par salarié, une colonne par jour, avec les heures sup	Mois
Cumul Pointage	Le total par salarié sur la période : heures, heures sup 25/50/100 %, prime	Dates, Affaire, Catégorie
Coût	Le coût par Emplacement (Parcelle), par Équipe et par Tâches (trois sous-onglets)	Dates

Type de paie et Catégorie proposent Permanent, Occasionnel ou tous.

Le Coût valorise les heures au coût horaire du type de salarié : heures normales, heures sup majorées de 25, 50 ou 100 %, plus la prime journalière. Seuls les pointages valides sont repris.

Actions : Imprimer (les lignes affichées, filtres et tri compris) et Exporter vers Excel. Ils portent sur l’onglet ouvert, et en Coût sur le sous-onglet ouvert.

Cas d’usage : vérifier les heures d’un salarié avant la paie ; suivre les heures sup du mois ; mesurer le coût de main-d’œuvre d’une parcelle, d’une équipe ou d’une tâche.

Pointage jour par jour

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Pointage & Présence → Pointage jour par jour

Le détail du pointage sur une période : une ligne par salarié et par jour, avec la semaine, le jour, les cinq paires d’entrée et de sortie (E1/S1 à E5/S5), le nombre d’heures et les heures sup 25, 50 et 100 %.

Filtres : Date Du, Date Au (dates de l’exercice par défaut), Matricule, Nom prénom. La liste s’affiche à l’ouverture. Cliquez sur Afficher après avoir changé un filtre.

Pour obtenir un total, sélectionnez les cellules d’une colonne d’heures : la somme s’affiche en bas de la grille. Le clic droit donne les options habituelles de la grille, dont l’export.

Cas d’usage : retrouver les heures exactes d’entrée et de sortie d’un salarié qui conteste ses heures ; contrôler les pointages multiples d’une journée.

Jours travaillés/mois

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Pointage & Présence → Jours travaillés/mois

Une ligne par salarié, une colonne par mois de l’année en cours, et un total. Chaque salarié est identifié par son matricule, son nom, sa CIN, son n° CNSS et sa date d’entrée.

Type de calcul :

Calcul de la paie : les jours déclarés dans les calculs de paie, rattachés au mois de fin du calcul ;
Pointage : les heures pointées divisées par le nombre d’heures par jour des Options de paie (8 heures par défaut).

Cliquez sur Afficher. Actions propose Imprimer. Le clic droit dans la grille permet l’export.

Cas d’usage : justifier les jours d’un salarié sur l’année (attestation, contrôle CNSS) ; comparer les jours payés aux jours pointés en affichant les deux types l’un après l’autre.

Transport

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Divers → Transport

Le transport du personnel (ramassage) : par jour et par transporteur, le nombre de personnes transportées et le montant dû. Le montant est le nombre de personnes × le Montant par personne de la fiche du transporteur (Administration → Toute l’administration… → Données → Transporteur).

Filtres :

Date du et Date au : les dates de l’exercice par défaut ;
Transporteur : vide pour tous ;
À partir du pointage : compte les salariés pointés avec ce transporteur, au lieu des passages enregistrés pour le transport.

Cliquez sur Rechercher. Le nombre et le montant sont totalisés.

Actions : Exporter vers Excel et Imprimer (les lignes affichées, filtres et tri compris).

Cas d’usage : contrôler la facture mensuelle d’un transporteur ; comparer les passages déclarés aux salariés réellement pointés.

Cumul jours CNSS/an

Menu : Rapports → Tous les rapports… → Divers → Cumul jours CNSS/an

Pour chaque salarié (matricule, CIN, n° CNSS, nom, prénom), les jours déclarés à la CNSS, avec une colonne par année de paie. La liste s’affiche à l’ouverture. Il n’y a pas de filtre : Afficher recharge la liste.

La colonne 1900 n’est pas une année : elle reprend l’ancienneté antérieure saisie sur la fiche des salariés en poste (jours acquis avant OMAG). Additionnez-la aux autres colonnes pour obtenir le total des jours.

Actions : Exporter vers Excel et Imprimer la liste.

Cas d’usage : vérifier les jours cumulés d’un salarié avant une demande de pension ou d’allocation ; rapprocher les jours déclarés de son relevé CNSS.

Questions fréquentes

Comment imprimer tous les bulletins du mois ?

Depuis le calcul de paie (sélection multiple) ou le rapport Bulletins de paie, avec choix du modèle d'impression.

Quel rapport pour préparer la paie en espèces ?

Le décompte monétaire détaille les coupures et pièces nécessaires par employé payé en espèces.

Où voir l'évolution de ma masse salariale ?

Via la Comparaison mensuelle et les statistiques Par mois.

Mon état IR est vide alors que la paie est calculée. Pourquoi ?

L'état Impôt sur le revenu ne reprend que les calculs verrouillés. Verrouillez le calcul du mois, puis cliquez à nouveau sur Rechercher.

Un salarié apparaît sur deux lignes dans l'état IR.

Sa situation familiale ou son nombre de déductions a changé pendant la période. L'état fait une ligne par situation.

Comment imprimer un seul bulletin pour un salarié payé sur plusieurs chantiers ?

Dans Bulletins de paie, cochez Bulletin groupé. Choisissez le modèle Standard Groupe pour avoir aussi le détail par site.

Comment savoir si un salarié a été oublié dans la paie du mois ?

Ouvrez l'état Salariés non payés sur le mois : il liste les salariés en poste qui ne figurent dans aucun calcul.

Le journal de paie ne correspond pas aux bulletins définitifs.

Par défaut, il reprend aussi les calculs non verrouillés. Cochez Calcul verrouillé avant d'afficher.

Économie par affaire : « Impression indisponible pour ce mode ». Que faire ?

L'impression n'existe qu'en mode Coûts. En modes Budget et Coefficient, utilisez Actions → Exporter vers Excel.

Je ne trouve pas le mode Coefficient dans Économie par affaire.

Il n'apparaît qu'avec le module de facturation de l'intérim. Les coefficients se saisissent sur la fiche de l'affaire, onglet Facturation.

Je ne vois pas l'état Pièces manquantes.

Cochez l'option Pièces administratives dans les Options de paie, puis définissez la liste des pièces dans l'onglet Pièces admin.

À quoi correspond la colonne 1900 du cumul des jours CNSS ?

C'est l'ancienneté antérieure saisie sur la fiche du salarié : les jours acquis avant son arrivée dans OMAG.

Où suivre les prêts au personnel ?

Dans Salariés → Prêts au personnel, qui reprend les impressions de l'ancien rapport Suivi des prêts.