Analyses et rapports de vente
Menu : Ventes → Rapports
Tout pour piloter l’activité commerciale.
Vues 360°
Section intitulée « Vues 360° »| Rapport | Pour… |
|---|---|
| Analyse Client 360° | Tout sur un client : CA, marges, créances |
| Analyse Commercial 360° | La performance d’un commercial |
| Analyse commercial | Comparer tous les commerciaux sur une même période |
Analyse commercial
Section intitulée « Analyse commercial »Menu : Rapports → Commercial → Analyse commercial
À quoi il sert. Un tableau de bord de l’équipe commerciale : une ligne par commercial, avec son chiffre d’affaires, sa marge, son objectif et ce qu’il a encaissé.
Paramètres.
- Période : par défaut, l’exercice en cours.
- Commercial : un seul commercial, ou Tous.
- Agence : visible si la numérotation par agence est activée. Un utilisateur rattaché à une agence, sans accès à toutes les agences, ne voit que la sienne.
- Inclure les commerciaux inactifs : à cocher pour voir aussi les commerciaux désactivés.
Le rapport se charge à l’ouverture. Cliquez Rechercher après avoir changé un filtre.
Lecture.
- En haut, quatre indicateurs : CA HT, Marge (%), Recouv. (%) et Reste à encaisser.
- Dans la grille : CA HT, CA TTC, % Part (poids du commercial dans le CA total), Marge HT, % Marge, Objectif HT, % Objectif, Encaissé, Reste à encaisser, % Recouv., Nb clients, Nb docs.
- Le CA retient les BL et les factures directes, moins les retours et les avoirs, remise de ligne déduite. Une facture issue d’un BL n’est pas comptée deux fois.
- Objectif HT reprend les objectifs saisis dans Objectifs vs Réalisé, au prorata des jours de la période. Seule l’année de la date de début est prise en compte.
- Encaissé : les règlements datés dans la période et imputés aux BL ou factures du commercial.
- Les pourcentages sont colorés : vert quand l’objectif est atteint (100 % et plus) ou le recouvrement bon (90 % et plus), rouge quand ils sont faibles.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir l’Analyse 360° de ce commercial.
Cas d’usage. La réunion commerciale du mois : qui est en avance sur son objectif, qui vend avec peu de marge, qui laisse filer les encaissements.
Chiffre d’affaires & marges
Section intitulée « Chiffre d’affaires & marges »| Rapport | Pour… |
|---|---|
| CA par commercial / mode de paiement | Répartir le chiffre d’affaires |
| Comparaison du CA | Comparer des périodes |
| Marge bénéficiaire (globale / par article) | Mesurer la rentabilité |
| Cumul des ventes / des articles | Les volumes cumulés |
| Encaissement par période | Le réalisé encaissé |
Analyse libre & performance
Section intitulée « Analyse libre & performance »| Rapport | Pour… |
|---|---|
| Analyse croisée | Croiser librement les dimensions (client, famille client, secteur, article, mois, commercial, ville…) et les mesures (CA, marge, quantité) dans un tableau croisé dynamique — sur les ventes et les achats, avec comparaison N-1, vues enregistrées, graphique, export Excel et impression |
| Palmarès (Pareto ABC) | Le classement 80/20 : quels 20 % de clients/articles/familles font l’essentiel du chiffre d’affaires (classes A/B/C, top et flop, courbe de Pareto) |
| Objectifs vs Réalisé | Fixer un objectif de CA par commercial et par mois et le comparer au réalisé, avec le taux d’atteinte |
Statistiques
Section intitulée « Statistiques »Menu : Rapports → Général → Statistiques
À quoi il sert. Des statistiques prêtes à l’emploi, mois par mois sur une année : chiffre d’affaires par client, par article, par commercial, achats par fournisseur, sorties de stock…
Paramètres.
- Type statistique : Client, Fournisseurs, Articles, Documents, Commerciaux, Représentants, Mouvements, Autres.
- Statistique : la liste change selon le type. Exemples : Chiffre d’affaire par client, par ville, par famille, par article, Marge bénéficiaire par client, CA brut par commercial, CA encaissé par commercial, Synthèse CA et encaissements, Achats ventes mensuel, Sorties stock par famille d’articles…
- Type montant : Montant HT ou Montant TTC (masqué pour les statistiques qui ne l’utilisent pas).
- Année : par défaut, l’année de l’exercice.
- Base du CA (pour les statistiques de chiffre d’affaires) :
- CA livré (date de livraison) : le BL compte au mois de la livraison. Chiffre figé.
- CA facturé (date de facture) : seules les factures comptent. À rapprocher de la comptabilité et de la TVA.
- Situation à date (factures + BL non facturés) : un BL change de mois le jour où il est facturé.
- Agence : si la numérotation par agence est activée.
- Comparer avec l’année précédente : ajoute la comparaison N-1.
Cliquez Afficher.
Lecture.
- Une ligne par élément (client, article, commercial…), une colonne par mois, et un Total. Le total général reste épinglé en bas de la grille.
- Au-dessus, des cartes de synthèse : CA total (avec l’évolution en % par rapport à N-1 si la comparaison est cochée), Meilleur mois, Moyenne mensuelle, Top élément, Nombre d’éléments.
- Le bouton Graphique bascule en vue graphique : CA par mois ou Top éléments (les 10 premiers). Tableau revient à la grille.
- Pour la marge bénéficiaire, les taux sont colorés : rouge si négatif, vert quand la marge est bonne.
- Actions → Imprimer reprend les lignes affichées (filtres et tri compris). La base du CA est rappelée dans le titre si ce n’est pas le CA livré.
Cas d’usage. Repérer la saisonnalité des ventes, suivre l’évolution d’un client d’une année sur l’autre, ou sortir le CA facturé mensuel pour le rapprocher de la déclaration de TVA.
Situations & en-cours
Section intitulée « Situations & en-cours »| Rapport | Pour… |
|---|---|
| Situation financière clients / globale | Les soldes et projections |
| Commandes non livrées | Le reliquat à livrer |
| Factures non soldées | Les impayés par année |
| Délais de paiement | Le respect des délais (loi 69-21) |
| Paiements clients | Les règlements reçus et les documents qu’ils soldent |
Paiements clients
Section intitulée « Paiements clients »Menu : Rapports → Trésorerie → Paiements clients
À quoi il sert. Voir les règlements clients d’une période et, pour chacun, les documents sur lesquels il a été imputé.
Paramètres.
- Client : un client précis, ou vide pour tous.
- Paiement du / Paiement au : la date du règlement. Par défaut, l’exercice en cours.
- Echeance du / Echeance au : la date d’échéance (chèques, effets). Vide par défaut : tous les règlements apparaissent, avec ou sans échéance.
- Agence : si la numérotation par agence est activée.
La liste se charge à l’ouverture. Cliquez Rechercher après avoir changé un filtre.
Lecture.
- Un bandeau en haut : nombre de Paiements, Montant global et Total imputé.
- Une carte par règlement : date, mode de paiement, référence, client, n° de remise, n° de contrôle et échéance. Une échéance dépassée s’affiche en rouge.
- À droite, le Montant global du règlement. Si tout n’est pas imputé, l’écart apparaît.
- Sous l’entête, les documents réglés (Facture, Avoir, BL, Bon retour, Commande) avec le montant imputé sur chacun.
- Actions → Exporter vers Excel donne une ligne par imputation. Actions → Imprimer édite la liste.
Cas d’usage. Retrouver quelle facture un chèque a payée, préparer le dépôt des chèques à échéance, ou repérer les règlements pas entièrement imputés.
Commissions
Section intitulée « Commissions »Le calcul des commissions applique les règles définies aux ventes réalisées par chaque commercial sur la période.
Autres rapports
Section intitulée « Autres rapports »TVA par facture
Section intitulée « TVA par facture »Menu : Rapports → Clients → TVA par facture
À quoi il sert. Ventiler chaque facture client validée par taux de TVA : la base HT et la TVA de chaque taux.
Paramètres. Période (par défaut, l’exercice en cours). Cliquez Afficher.
Lecture.
- Une ligne par facture : Code client, Client, N° Facture, Date, TTC.
- Puis deux colonnes par taux présent sur la période : HT 20% et TVA 20%, HT 10% et TVA 10%, etc.
- La base HT tient compte des remises de ligne. La TVA est calculée sur cette base.
- Une ligne de totaux en bas de la grille.
- Actions → Exporter vers Excel ou Imprimer.
Cas d’usage. Préparer ou contrôler la TVA collectée, ou justifier une déclaration facture par facture.
BL/Facture timbre
Section intitulée « BL/Facture timbre »Menu : Rapports → Clients → BL/Facture timbre
À quoi il sert. Lister les BL et les factures validés qui portent un droit de timbre, avec le montant du timbre.
Paramètres.
- Période : par défaut, l’exercice en cours.
- Client : un client précis, ou Tous les clients.
- Type de document : Tous, Bon de livraison ou Facture.
Cliquez Rechercher.
Lecture.
- Une ligne par document : type (BL ou Facture), numéro, date, client, TTC et montant du timbre.
- Les BL déjà facturés sont écartés : leur timbre est porté par la facture. Il n’est pas compté deux fois.
- Une ligne de totaux donne le TTC et le timbre cumulés.
- Actions → Exporter vers Excel ou Imprimer.
Cas d’usage. Calculer le droit de timbre facturé sur la période, et le rapprocher de la comptabilité.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Comment voir la rentabilité par article ?
Le rapport Marge bénéficiaire par article rapporte le prix de vente au coût (PMP) pour chaque produit vendu.
Où suivre ce qui reste à livrer ?
Le rapport Commandes non livrées liste les quantités commandées non encore livrées, avec l'avancement.
Comment calculer les commissions des commerciaux ?
Définissez les règles de commission dans les référentiels, puis lancez le calcul des commissions sur la période.
Comment croiser librement mes ventes (ex. famille × mois) ?
Ouvrez Analyse croisée, cliquez Afficher, puis glissez les dimensions et les mesures dans le panneau de droite. C'est un tableau croisé dynamique exportable vers Excel.
Comment identifier mes meilleurs clients (règle 80/20) ?
Le Palmarès (Pareto ABC) classe clients, articles ou familles par CA décroissant avec le % cumulé et la classe A/B/C : la classe A regroupe les éléments qui font jusqu'à 80 % du chiffre d'affaires.
Comment fixer et suivre les objectifs des commerciaux ?
Dans Objectifs vs Réalisé, cliquez sur un commercial pour saisir ses objectifs mensuels, puis comparez au CA réalisé avec le taux d'atteinte.