Suivre les honoraires du cabinet

🎯 Ce que vous allez faire : décrire la mission de chaque client sous forme de contrat, facturer ses honoraires chaque période, et savoir à tout moment ce qu’il vous doit.

Menu : Cabinet → Dossiers → Honoraires

Vos honoraires sont facturés par votre cabinet, pas par vos clients. L’écran travaille donc toujours dans le dossier du cabinet, quel que soit le dossier ouvert à la connexion.

Chaque mission est un contrat de service : un client, une périodicité, des lignes de prestations. Le contrat produit un échéancier ; chaque échéance devient une facture d’honoraires.

Avant de commencer

Le dossier du cabinet est désigné. Dans Cabinet → Portail → Configuration du portail, onglet Paramètres, choisissez le Dossier du cabinet. Sans ce réglage, l’écran affiche un bandeau jaune et le bouton Réessayer.
Chaque dossier client est rattaché à son client de facturation. C’est la fiche client, dans le dossier du cabinet, qui reçoit les factures. Voir Rattacher un dossier à son client.
Les droits. L’écran reprend les droits des Contrats de service : lecture pour consulter, ajout pour créer un contrat ou générer des factures, validation pour valider les factures.

Les étapes

Créer la mission

Vue Contrats, cliquez Ajouter. Renseignez le client (celui du dossier du cabinet), le libellé, les dates, la Périodicité et le Jour de facturation. Ajoutez les lignes de prestations : tenue de comptabilité, déclarations, paie…
Valider le contrat et générer l’échéancier

Il faut un client, une date de début et au moins une ligne. L’échéancier liste chaque période avec sa date « À facturer le » et son montant.
Facturer les échéances arrivées

Vue À facturer : choisissez l’horizon, cochez les échéances, cliquez Générer les factures. Voir Facturer les honoraires.
Valider les factures

OMAG vous amène sur la vue Factures. Relisez, cochez, cliquez Valider les factures.
Suivre l’encaissement

Dans Mes clients, onglet Honoraires du dossier : facturé, réglé, reste dû et reste à facturer. Voir Suivre ce qu’un client doit.

La fiche contrat (lignes, statut, suspension, résiliation, duplication) fonctionne comme dans les Contrats de service.

La liste des missions

La vue Contrats affiche une ligne par contrat : numéro, client, objet, dates, montant HT et statut.

La Recherche porte sur le numéro de contrat, le client et l’objet. Validez par Entrée ou Rechercher.
Les filtres Brouillons, Actifs, Suspendus et Résiliés affichent leur nombre. Tous les retire.
Un clic sur une ligne ouvre le contrat.

Facturer les honoraires

Vue À facturer, choisissez Échéances dues : Dues aujourd’hui, Dans les 30 jours, Dans les 60 jours ou Dans les 90 jours.
Cochez les échéances. Le compteur indique la sélection et son total HT. Une pastille rouge +N j signale une échéance en retard.
Cliquez Générer les factures et confirmez. Une facture par échéance, en brouillon, au payeur de l’échéance.
Vue Factures, la case Brouillons seulement est cochée par défaut. Cochez les factures et cliquez Valider les factures.

Seuls les contrats validés et actifs produisent des échéances. Une échéance ne peut jamais être facturée deux fois.

Rattacher un dossier à son client

Le rattachement se fait dans Cabinet → Dossiers → Mes clients, onglet Honoraires du dossier. Tant qu’il manque, l’onglet affiche « Ce dossier n’a pas encore de client de facturation. »

Créer le client depuis ce dossier : la fiche client est créée dans le dossier du cabinet. Elle reprend le nom, l’adresse, l’ICE, l’identifiant fiscal, le RC et les contacts du dossier.
Rattacher un client existant : cherchez par nom, code ou ICE. Un client qui a le même ICE que le dossier arrive en tête avec la mention Même ICE. Un client déjà rattaché à un autre dossier n’est pas proposé.
Détacher : le dossier n’a plus de client de facturation. La fiche client, elle, n’est pas supprimée.

Suivre ce qu’un client doit

L’onglet Honoraires d’un dossier rattaché affiche quatre totaux :

Total	Ce qu’il indique
Facturé TTC	Total TTC des factures validées du client
Réglé TTC	Ce qui a déjà été encaissé sur ces factures
Reste dû TTC	Facturé moins réglé, en rouge s’il reste à payer
Reste à facturer HT	Montant HT des échéances pas encore facturées

Puis trois listes :

Missions : les contrats du client, avec leur période, leur périodicité, leur montant HT et leur statut.
Échéancier : chaque période, sa date « À facturer le » et son état À facturer ou Facturée.
Factures d’honoraires : date, échéance, TTC, réglé, reste dû et numéro de Contrat.

Questions fréquentes

Le message « Le dossier du cabinet n'est pas désigné » s'affiche, que faire ?

Ouvrez Cabinet → Portail → Configuration du portail, onglet Paramètres, choisissez le Dossier du cabinet et enregistrez. Revenez ensuite sur Honoraires et cliquez Réessayer.

Pourquoi l'écran ne montre pas les contrats du dossier que j'ai ouvert ?

C'est voulu : les honoraires sont facturés par le cabinet. L'écran lit toujours le dossier du cabinet, quel que soit le dossier ouvert.

Mon client n'apparaît pas dans la recherche « Rattacher un client existant ».

Il est sans doute déjà rattaché à un autre dossier. Sinon, vérifiez qu'il existe bien dans le dossier du cabinet, ou utilisez Créer le client depuis ce dossier.

Le Reste dû ne correspond pas à mon relevé client.

Seules les factures validées sont comptées. Une facture encore en brouillon n'entre pas dans le Facturé.

Les factures d'honoraires partent-elles seules chaque mois ?

Non. Vous choisissez les échéances, cliquez Générer les factures, puis Valider les factures. Rien n'est facturé sans vous.