Paiements divers et contrôles bancaires
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Paiements divers
Section intitulée « Paiements divers »Pour les décaissements qui ne sont ni des règlements fournisseurs ni de la caisse pure : loyer, télécom, taxes, services… rattachés à une catégorie de dépense et/ou un prestataire.
Contrôles bancaires (rapprochement)
Section intitulée « Contrôles bancaires (rapprochement) »Le contrôle bancaire pointe les opérations comptables avec le relevé pour vérifier la cohérence banque ↔ trésorerie.
- Ajouter un contrôle, sélectionnez le compte et la date du relevé.
- Importer les opérations par type via les boutons dédiés : 🔵 paiement client, 🔴 paiement fournisseur, 🟣 paiement divers, 🟢 versement, ↔ virement, 🟠 impayé client.
- Vérifiez que les totaux débit/crédit correspondent au relevé, puis Enregistrez : les opérations sont marquées contrôlées.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Différence avec le rapprochement bancaire de la Comptabilité ?
Le contrôle bancaire (Trésorerie) pointe les paiements OMAG par type ; le rapprochement (Compta) confronte les écritures du journal de banque au relevé. Les deux visent la cohérence banque.
Comment classer une dépense pour l'analyse ?
Rattachez le paiement divers à une catégorie de dépense (et un prestataire) ; le rapport Répartition des dépenses les agrège.