Piloter un groupe de sociétés
🎯 Ce que vous allez faire : voir les chiffres de toutes vos sociétés sur un seul écran, sans ouvrir chaque dossier l’un après l’autre.
Ces deux écrans servent au dirigeant qui gère plusieurs sociétés dans OMAG. Chaque société garde sa propre comptabilité et sa propre trésorerie. Ici, on les additionne pour avoir la vue du groupe.
Menu : Pilotage & Analyse → Direction
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »- Le groupe Direction doit être activé sur votre abonnement. Sans lui, il n’apparaît pas dans le menu. Vérifiez dans Mes applications.
- Vous devez avoir accès aux sociétés. Une société n’apparaît que si elle vous est ouverte (même règle que pour la choisir à la connexion). Une société réservée à d’autres utilisateurs est absente de vos totaux.
- Chaque société doit être cochée « Afficher dans la synthèse multi-sociétés » dans sa fiche (Administration → Sociétés). Cette case est cochée par défaut sur une nouvelle société. Décochez-la pour sortir une société du groupe (société en sommeil, dossier de test…).
- Les sociétés en veille ne sont jamais reprises.
- Le droit d’accès à chaque écran se règle dans Utilisateurs et droits. Sans ce droit, l’onglet se ferme avec le message « Vous n’avez pas le droit d’accès, veuillez consulter l’administrateur ».
Synthèse multi-sociétés
Section intitulée « Synthèse multi-sociétés »Un tableau croisé : les indicateurs en lignes, vos sociétés en colonnes, et une dernière colonne Total groupe sur fond bleu. Les montants négatifs sont en rouge.
Les indicateurs proposés
Section intitulée « Les indicateurs proposés »Vous choisissez les lignes parmi cette liste, rangée par thème :
| Thème | Indicateurs |
|---|---|
| Trésorerie | Solde banques, Solde caisse, Remises en attente, Impayés |
| Ventes | Solde client, BL non facturés, Factures clients échues, CA du jour |
| Achats | Solde fournisseurs, Bons de réception non facturés, Factures fournisseur échues, Avoirs non consommés |
| Stock | Valeur du stock, Valeur stock comptable |
| Comptabilité | Charges annuelles, Produits annuels, Résultat de l’exercice, Écritures par journal |
Ce sont les mêmes indicateurs que les gadgets du tableau de bord. Chacun est calculé dans chaque société, puis additionné dans la colonne Total groupe.
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Ouvrez Pilotage & Analyse → Direction → Synthèse multi-sociétés. Le message « Consolidation des sociétés en cours… » s’affiche pendant le calcul.
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Cliquez sur Configurer les indicateurs. Cochez les lignes voulues, puis Enregistrer. Ce choix est propre à votre utilisateur : un collègue garde le sien.
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Choisissez l’Année dans la liste. Elle compte pour les indicateurs annuels (charges, produits, résultat). Le tableau se recalcule aussitôt.
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Activez Poids % pour voir, sous chaque montant, la part de la société dans le total du groupe.
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Cliquez sur Actualiser après une saisie faite dans une société, pour reprendre les chiffres à jour.
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Sortez le tableau avec Excel ou Imprimer.
Situation bancaire
Section intitulée « Situation bancaire »Les comptes bancaires de toutes vos sociétés en un arbre : chaque société sur une ligne, avec ses comptes en dessous, puis une ligne Total groupe en bas.
Ce qui est affiché
Section intitulée « Ce qui est affiché »Les trois soldes sont ceux de la situation bancaire de la trésorerie :
| Colonne | Ce qu’elle contient |
|---|---|
| Solde réel | Ce qui est pointé au contrôle bancaire. L’argent réellement en banque. |
| Solde échu | Le réel, plus les règlements non pointés dont l’échéance est atteinte (pour les encaissements : déjà remis en banque, ou qui n’ont pas à l’être). |
| Engagé (à terme) | Le réel, plus tous les règlements saisis et non pointés, quelle que soit leur échéance. |
| Var. | L’écart en % de chaque solde par rapport au solde réel. |
Seuls comptent les règlements dont le mode de paiement passe par la banque. Ce sont des chiffres de trésorerie : les écritures comptables n’entrent pas en compte.
Au-dessus du tableau :
- un bandeau d’alerte liste les sociétés dont la trésorerie engagée est négative. Elles portent aussi un triangle d’avertissement dans l’arbre ;
- un graphique compare, société par société, les soldes Pointé, Échu et Engagé (à terme). Il n’apparaît qu’à partir de deux sociétés.
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Ouvrez Pilotage & Analyse → Direction → Situation bancaire.
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Choisissez l’Horizon d’engagement : Tout (à terme), 7 jours, 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Avec un horizon chiffré, une colonne Engagé (J+30) (par exemple) s’ajoute : elle ne retient que les échéances jusqu’à cette date.
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Dépliez une société pour voir ses comptes (banque, compte comptable, RIB).
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Cliquez sur un compte pour ouvrir son détail dans un nouvel onglet, directement dans la société concernée.
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Actualiser recharge les soldes. Excel et Imprimer sortent l’arbre complet, total groupe compris.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Le message « Aucune société visible dans le cockpit » s'affiche. Que faire ?
Aucune société ne remplit les conditions. Vérifiez que la case « Afficher dans la synthèse multi-sociétés » est cochée dans la fiche de vos sociétés, et que ces sociétés vous sont bien ouvertes. Sinon, demandez l'accès à votre administrateur.
Une de mes sociétés n'apparaît pas dans les colonnes.
Trois causes possibles : la société n'est pas cochée « Afficher dans la synthèse multi-sociétés », elle est en veille, ou elle est réservée à d'autres utilisateurs. Dans les trois cas, elle est aussi absente du total groupe.
Le message « Aucun indicateur sélectionné » s'affiche.
Vous n'avez encore choisi aucune ligne. Cliquez sur « Configurer les indicateurs », cochez ceux qui vous intéressent, puis « Enregistrer ».
Mon collègue ne voit pas les mêmes indicateurs que moi.
C'est normal : le choix des lignes est enregistré par utilisateur. Chacun configure sa propre synthèse.
Le solde réel d'une société me paraît faux.
Le solde réel ne contient que ce qui est pointé au contrôle bancaire. Si le pointage de la société n'est pas à jour, ce solde est en retard. Comparez avec le solde échu et l'engagé, puis cliquez sur le compte pour voir le détail.
Pourquoi le graphique n'apparaît pas ?
Il ne s'affiche qu'à partir de deux sociétés. Avec une seule société, le tableau suffit.