Déposer ma déclaration de TVA
🎯 Ce que vous allez faire : créer votre déclaration de TVA pour une période, alimenter la TVA déductible (achats) et collectée (ventes), la contrôler, puis l’éditer et la verrouiller.
⏱️ Temps estimé : 5 à 10 minutes · Périodicité : mensuelle ou trimestrielle
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »Vérifiez ces deux points, sinon les montants seront faux :
- ✅ Vos taux de TVA et leurs comptes sont paramétrés → Paramétrer les taux de TVA
- ✅ Vos règlements et encaissements de la période sont enregistrés (c’est de là que les lignes sont générées)
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer la déclaration de la période
Allez dans Comptabilité → Déclarations → TVA → Déclaration TVA, puis cliquez Ajouter. Choisissez la périodicité (mensuelle / trimestrielle) et les dates de période dans l’onglet Général.
📷 Capture à faire : liste des déclarations + bouton Ajouter (declaration-tva-liste.png)
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Alimenter la TVA déductible et collectée
Cliquez Modifier : l’en-tête et les deux onglets passent en édition d’un coup. Dans chaque onglet, utilisez la barre au-dessus de la grille :
- Générer — remplit les lignes depuis les paiements (règlements → déductible, encaissements → collectée)
- Importer — charge un fichier Excel
- Ajouter / Supprimer — ajustement ligne à ligne
📷 Capture à faire : onglet TVA déductible, barre Générer / Importer (declaration-tva-deductible.png)
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Contrôler le résultat
Revenez sur l’onglet Général : le récapitulatif par taux et la TVA due se mettent à jour.
Couleur du résultat Signification 🔴 Rouge TVA à payer 🟢 Vert Crédit de TVA à reporter 📷 Capture à faire : onglet Général, récapitulatif par taux + TVA due (declaration-tva-general.png)
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Enregistrer
Cliquez Enregistrer une seule fois : la déclaration et les deux détails (déductible + collectée) sont sauvegardés ensemble.
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Éditer, générer l’écriture, verrouiller
Via le bouton Actions : Imprimer la déclaration, Générer l’écriture comptable de TVA, Générer le fichier XML (onglet TVA déductible) pour le dépôt, puis Verrouiller 🔒 une fois déposée — la déclaration devient non modifiable (filigrane « VERROUILLÉ »).
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »La TVA retenue par mon client (RAS) apparaît où ?
À la ligne 131 de la déclaration de TVA. Voir la rubrique Retenue à la source.
Je me suis trompé après avoir verrouillé la déclaration ?
Déverrouillez-la via le menu Actions puis Déverrouiller (si vous en avez le droit), corrigez, puis re-verrouillez.
Mensuelle ou trimestrielle, comment savoir ?
La déclaration est mensuelle si votre chiffre d'affaires taxable atteint 1 000 000 DH, sinon trimestrielle.
OMAG calcule la TVA à partir des factures ou des paiements ?
À partir des paiements : règlements pour la TVA déductible, encaissements pour la TVA collectée. Enregistrez vos paiements avant de générer.