Traitements comptables

Menu : Comptabilité → Traitement

Les opérations périodiques de contrôle et d’entretien de la comptabilité.

Rapprocher la banque, puis clôturer le mois

Rapprochement bancaire

Vérifier, mois par mois, que la banque et la comptabilité disent la même chose : écritures comptables à gauche, relevé à droite, et un état de fin de mois qui compare le solde calculé au solde du relevé. → Rapprocher la banque, mois par mois

Recherche d’écritures

Un moteur de recherche transversal pour retrouver une écriture par compte, libellé, n° de pièce, montant ou période — utile pour les contrôles et corrections.

Ré-imputation comptable

Déplacer en masse des écritures d’un compte vers un autre (ex. corriger une imputation erronée sur de nombreuses lignes), sans les ressaisir une à une.

Clôture mensuelle

Menu : Comptabilité → Traitement → Clôture mensuelle

Une grille des mois de l’exercice avec une case Clôture par mois. Cochez puis Enregistrez.

Questions fréquentes

À quelle fréquence faire le rapprochement bancaire ?

Chaque mois, dès réception du relevé. L'écart global doit tendre vers 0 ; sinon il manque une écriture ou une opération bancaire non comptabilisée.

Comment corriger une mauvaise imputation sur beaucoup d'écritures ?

Utilisez la ré-imputation comptable pour transférer en masse d'un compte vers un autre.

Puis-je rouvrir un mois clôturé ?

Oui, en décochant sa case de clôture (avec le droit requis), puis Enregistrer.