Traitements comptables

Menu : Comptabilité → Traitement

Les opérations périodiques de contrôle et d’entretien de la comptabilité.

Rapprochement bancaire

📷 Capture à faire : écran de rapprochement (rapprochement.png)

Vérifier que vos écritures de banque correspondent au relevé. L’écran est en deux colonnes : écritures comptables (gauche) / lignes du relevé (droite), avec l’écart en haut.

Sélectionnez le journal (Banque/Caisse), la période, filtre Non rapprochées.
Importez le relevé (Excel : Date, N° pièce, Description, Débit, Crédit) — ou saisissez les lignes.
Cochez les écritures et les lignes de relevé qui correspondent (écart de sélection = 0), puis Rapprocher : un code est attribué, les lignes passent en vert.
Répétez jusqu’à un écart global nul. Imprimez l’état (solde comptable / non rapprochés / solde bancaire).

Recherche d’écritures

Un moteur de recherche transversal pour retrouver une écriture par compte, libellé, n° de pièce, montant ou période — utile pour les contrôles et corrections.

Ré-imputation comptable

Déplacer en masse des écritures d’un compte vers un autre (ex. corriger une imputation erronée sur de nombreuses lignes), sans les ressaisir une à une.

Clôture mensuelle

Menu : Comptabilité → Traitement → Clôture mensuelle

Une grille des mois de l’exercice avec une case Clôture par mois. Cochez puis Enregistrez.

Questions fréquentes

À quelle fréquence faire le rapprochement bancaire ?

Chaque mois, dès réception du relevé. L'écart global doit tendre vers 0 ; sinon il manque une écriture ou une opération bancaire non comptabilisée.

Comment corriger une mauvaise imputation sur beaucoup d'écritures ?

Utilisez la ré-imputation comptable pour transférer en masse d'un compte vers un autre.

Puis-je rouvrir un mois clôturé ?

Oui, en décochant sa case de clôture (avec le droit requis), puis Enregistrer.