Encaisser un client
🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer un encaissement et l’imputer aux factures du client.
Menu : Trésorerie → Paiements clients
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer le paiement
Cliquez Ajouter, sélectionnez le client. La liste de ses factures non soldées s’affiche.
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Choisir le mode de paiement
- Espèces → sélectionnez la caisse
- Chèque / Virement / Effet → sélectionnez le compte bancaire, saisissez la référence et l’échéance
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Affecter aux factures
Double-cliquez sur la colonne Restant dû d’une facture pour lui affecter automatiquement le montant. Répétez pour chaque facture.
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Valider et enregistrer
Cliquez Valider puis Enregistrer : les écritures sont générées et la balance âgée se met à jour.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Comment encaisser un acompte non rattaché à une facture ?
Saisissez le montant reçu sans l'affecter : il reste en « crédit disponible » et pourra être imputé plus tard à une facture.
Puis-je supprimer un paiement validé ?
Non, il faut d'abord le dévalider, ce qui supprime les affectations.
Un même règlement peut-il solder plusieurs factures ?
Oui, double-cliquez sur le « Restant dû » de chaque facture concernée, ou utilisez l'affectation automatique.