Encaisser un client
🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer un encaissement et l’imputer aux factures du client.
Menu : Trésorerie → Paiements clients
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer le paiement
Cliquez Ajouter, sélectionnez le client. La liste de ses factures non soldées s’affiche.
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Choisir le mode de paiement
- Espèces → sélectionnez la caisse
- Chèque / Virement / Effet → sélectionnez le compte bancaire, saisissez la référence et l’échéance
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Affecter aux factures
Double-cliquez sur la colonne Restant dû d’une facture pour lui affecter automatiquement le montant. Répétez pour chaque facture.
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Retenues à la source du client (si besoin)
Par défaut, un paiement ne porte aucune retenue. Si le client vous a retenu une partie du paiement (État, établissement public, banque, grande entreprise…), cliquez + Retenue à la source sous l’en-tête, puis choisissez le % RAS TVA subie (75 ou 100 % de la TVA) et/ou le % RAS IS subie (5 % du HT en général), d’après le bordereau ou l’attestation du client. La croix en bout de ligne la referme et remet les taux à zéro.
Le Montant reste le total des factures réglées : la facture est soldée en entier. Le Montant encaissé (net) est ce qui arrive réellement en banque ou en caisse ; c’est lui qui figure sur la remise, le pointage, la situation bancaire et le plan de trésorerie. À la comptabilisation, la RAS TVA va au 4455 (imputée sur votre déclaration de TVA) et la RAS IS au 3453 (imputable sur vos acomptes d’IS).
Les retenues sont figées dès que le chèque est remis en banque, pointé ou comptabilisé.
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Valider et enregistrer
Cliquez Valider puis Enregistrer : les écritures sont générées et la balance âgée se met à jour.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Comment encaisser un acompte non rattaché à une facture ?
Saisissez le montant reçu sans l'affecter : il reste en « crédit disponible » et pourra être imputé plus tard à une facture.
Puis-je supprimer un paiement validé ?
Non, il faut d'abord le dévalider, ce qui supprime les affectations.
Mon client m'a payé 100 000 au lieu de 120 000 en retenant TVA et IS : que saisir ?
Saisissez 120 000 (le total des factures), cliquez « + Retenue à la source », puis choisissez le % de RAS TVA et le % de RAS IS appliqués par le client. OMAG calcule les retenues et affiche 100 000 en montant encaissé ; la facture est soldée.
Un même règlement peut-il solder plusieurs factures ?
Oui, double-cliquez sur le « Restant dû » de chaque facture concernée, ou utilisez l'affectation automatique.