Gérer une affaire
🎯 Ce que vous allez faire : créer un dossier d’affaire, y rattacher vos documents et lire sa marge dans le suivi des affaires.
Menu : Projets → Affaires et Projets → Suivi des affaires
Une affaire est un contrat concret avec un client : c’est le dossier opérationnel sur lequel vous achetez, vendez, facturez et payez.
Créer une affaire
Section intitulée « Créer une affaire »Renseignez le client, le montant du marché, la caution éventuelle, le lieu, les dates et la référence marché. Rattachez-la à un projet si elle fait partie d’un ensemble (optionnel).
Pour un marché public gagné, partez plutôt de l’appel d’offres : Créer l’affaire du marché reprend tout le dossier.
Rattacher les documents
Section intitulée « Rattacher les documents »Choisissez l’affaire sur vos devis, commandes, livraisons, factures, retours et avoirs, côté clients comme fournisseurs, ainsi que sur les opérations de caisse et paiements divers (vos dépenses). L’affaire suit le document quand vous le transformez (devis → commande → livraison → facture, livraison → retour → avoir).
Lire la rentabilité
Section intitulée « Lire la rentabilité »Projets → Suivi des affaires liste vos affaires ; cliquez sur une ligne pour son tableau de bord détaillé.
| Indicateur | Comment il est calculé |
|---|---|
| Ventes HT | Toutes les factures clients, plus les livraisons pas encore facturées, moins les avoirs et les retours pas encore transformés en avoir |
| Achats HT | Même règle côté fournisseurs (factures, réceptions non facturées, avoirs, retours) |
| Charges | Opérations de caisse et paiements divers rattachés à l’affaire |
| Marge HT | Ventes HT − achats HT − charges |
| Avancement et Reste à facturer | Ventes TTC comparées au montant du marché |
| Facturé non payé | Ventes TTC − règlements reçus sur les factures et livraisons de l’affaire |
Les montants en devise sont convertis en dirhams. La liste, le tableau de bord et l’impression appliquent exactement les mêmes règles.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Dois-je créer un projet pour faire une affaire ?
Non, le rattachement à un projet est optionnel. Une affaire fonctionne de façon autonome.
Pourquoi la marge est-elle en HT ?
La TVA n'est ni une vente ni un coût : elle est reversée à l'État ou récupérée. La marge HT est la vraie marge de l'affaire.
Le montant du marché est-il HT ou TTC ?
L'avancement et le reste à facturer le comparent aux ventes TTC : saisissez le montant TTC du marché.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer une affaire ?
Elle est encore utilisée : documents commerciaux, caisse, paie, pointages, contrats, appel d'offres… Le message liste ce qui la retient.