Suivre l'état d'un dossier comptable

🎯 Ce que vous allez faire : voir en un coup d’œil où en est un dossier comptable, et ouvrir directement l’écran qui traite chaque point en attente.

Menu : Comptabilité → Tableau de bord

Le tableau de bord décrit l’état d’un dossier, pour l’exercice sélectionné. Il ne remplace pas Mon tableau de bord, qui est personnel et couvre tous les modules.

La plupart des cartes sont cliquables : chaque chiffre ouvre l’écran où vous le traitez.

Avant de commencer

Droits : il faut le droit de lecture sur l’écran Tableau de bord de la comptabilité. Sans lui, le message « Vous n’avez pas le droit, veuillez consulter l’administrateur » s’affiche et l’onglet se ferme.
Exercice : vérifiez l’exercice choisi en haut de l’écran. Tous les chiffres portent sur lui.
Le bandeau du haut rappelle le nom de la société et l’exercice. Le bouton Actualiser recalcule l’écran, Fermer le referme.

Où en est l’exercice

Quatre cartes pour savoir si la saisie et la clôture avancent.

Carte	Ce qu’elle mesure	Au clic
écritures saisies	Le nombre d’écritures de l’exercice, avec la date de la dernière saisie	Ouvre Recherche d’écritures
dernier mois clôturé	Le dernier mois verrouillé (ex. 09/2026), ou « aucun »	Ouvre Clôture mensuelle
écritures en brouillon	Les écritures déposées dans des lots de saisie et pas encore validées, avec le nombre de lots ouverts	Ouvre Lots de saisie
pièces reçues à traiter	Les pièces déposées par le client depuis son portail et pas encore comptabilisées	Ouvre Espace client

Les couleurs vous alertent :

la carte dernier mois clôturé passe en rouge dès que plus d’un mois n’est pas clôturé. Elle indique alors « N mois non clôturés » ;
les cartes écritures en brouillon et pièces reçues à traiter passent en orange dès qu’il y a quelque chose en attente.

Au quotidien :

Une date de dernière saisie ancienne signale un dossier en retard de saisie.
Des écritures en brouillon n’existent pas encore en comptabilité : elles manquent dans la balance et les déclarations. Faites-les valider avant de sortir un état. Voir Faire valider les écritures par lots.
Clôturez chaque mois une fois révisé, pour qu’il ne soit plus modifié. Voir Clôture mensuelle.
Des pièces en attente sont à transformer en écritures. Voir Traiter les pièces reçues.

Ce qui bloque

Ce bloc lance le contrôle des anomalies comptables : 23 contrôles sur tout l’exercice (équilibre des écritures, comptes hors plan, factures en double, plafonds d’espèces, caisse créditrice, lettrage…).

Le contrôle ne part pas tout seul : il prend quelques secondes.

Cliquez sur Lancer le contrôle.
S’il ne trouve rien, le message « Aucune anomalie détectée sur l’exercice … » s’affiche en vert.
Sinon, une carte rouge apparaît par type d’anomalie, avec le nombre de cas. Cliquez sur une carte pour ouvrir l’écran Anomalies comptables et voir le détail.
Après vos corrections, cliquez sur Relancer.

Au quotidien : lancez le contrôle avant une clôture mensuelle, avant une déclaration de TVA et avant de remettre un état au client.

Les chiffres

Produits, charges, résultat

produits : le total des comptes de classe 7 (crédit moins débit).
charges : le total des comptes de classe 6 (débit moins crédit).
résultat : produits moins charges, en vert s’il est positif, en rouge s’il est négatif.

Les à-nouveaux ne sont pas comptés. Ces trois cartes ne sont pas cliquables.

Trésorerie

À la suite, une carte par compte de trésorerie (classe 5 : banques, caisses…) dont le solde n’est pas nul. Les huit plus gros soldes sont affichés.

La carte donne le solde, le libellé et le numéro du compte.
Un solde négatif s’affiche en rouge : banque à découvert, ou caisse créditrice à corriger.
Le solde inclut les à-nouveaux.
Au clic, le compte s’ouvre dans Travail sur un compte, pour le pointer ou le lettrer. Voir Lettrer un compte.

Au quotidien : comparez le solde de chaque banque avec le relevé de la banque. Un écart signale un relevé non saisi ou une opération mal imputée. Voir Rapprocher la banque, mois par mois.

Activité par journal

Une ligne par journal, pour les dix journaux les plus utilisés de l’exercice (hors à-nouveaux) :

le code du journal ;
une barre proportionnelle à son volume ;
le nombre de lignes saisies ;
la date de la dernière écriture du journal.

S’il n’y a encore rien, le message « Aucune écriture sur l’exercice … » s’affiche.

Au quotidien : repérez le journal qui n’avance plus. Une banque dont la dernière écriture date de trois mois, c’est des relevés à saisir. Un journal de ventes vide, ce sont des factures non transférées.

Questions fréquentes

Les chiffres ne bougent pas après ma saisie.

Le tableau de bord se calcule à l'ouverture. Cliquez sur Actualiser pour le mettre à jour.

Pourquoi le contrôle des anomalies ne s'affiche-t-il pas tout seul ?

Il passe en revue tout l'exercice et prend quelques secondes. Il ne part que si vous cliquez sur Lancer le contrôle, pour que l'écran s'ouvre vite.

La carte « dernier mois clôturé » affiche « aucun ».

Aucun mois n'a encore été clôturé sur cet exercice. Le nombre de mois non clôturés est alors compté depuis le début de l'exercice. Clôturez vos mois révisés dans Clôture mensuelle et la carte se mettra à jour.

Mes écritures en brouillon n'apparaissent pas dans la balance.

C'est normal : une écriture en brouillon n'est pas encore en comptabilité. Elle y entre quand un responsable la valide dans Lots de saisie.

Le résultat affiché ne correspond pas à mon bilan.

Le tableau de bord donne un résultat provisoire, sur les écritures saisies à ce jour. Vérifiez que l'exercice sélectionné est le bon et que les écritures d'inventaire sont passées.

La carte des pièces reçues reste à 0.

Elle ne compte que les pièces déposées par le client depuis son portail et pas encore traitées. Sans portail client actif, elle reste à 0.