Automatiser la saisie
Menu : Paramètres → Règles d’affectation
Deux mécanismes pour éviter les ressaisies et fiabiliser l’imputation.
Règles d’affectation
Section intitulée « Règles d’affectation »Dans le relevé bancaire, OMAG impute les opérations selon des conditions sur leur libellé ou leur montant.
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Libellé règle | Nom (ex. Maroc Telecom → 6145) |
| Compte affecté | Compte cible du plan comptable |
| Journal | Journal de banque concerné — vide : tous les journaux |
| Condition libellé | ex. contient « telecom » |
| Condition montant | ex. > 5000 |
Avec Actions → Appliquer les imputations automatiques du relevé bancaire, OMAG applique à chaque opération encore sans compte la première règle qui correspond (dans l’ordre de création). Une opération déjà imputée, à la main ou par une règle, ou déjà générée, n’est jamais modifiée. Dans le relevé, Créer une règle en fabrique une à partir de l’opération affichée.
Modèles de saisie et d’abonnement
Section intitulée « Modèles de saisie et d’abonnement »- Modèles de saisie : une écriture type (comptes, libellés) réutilisable en un clic.
- Modèles d’abonnement : un modèle périodique dont l’écriture est générée automatiquement à chaque période (loyer, assurances…) — voir Enregistrer les abonnements. Pour un leasing, préférez le module Crédit-bail : il suit aussi l’échéancier, la liasse et la clôture.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Si deux règles correspondent, laquelle s'applique ?
La première créée : une fois l'opération imputée, les règles suivantes ne la touchent plus. Créez les règles les plus spécifiques avant les plus générales.
Les règles s'appliquent-elles à la saisie des achats ou des ventes ?
Non : elles servent à l'imputation automatique du relevé bancaire.
Une règle peut-elle combiner libellé ET montant ?
Oui : si les deux conditions sont renseignées, la règle ne s'applique que si les deux sont vraies.
Différence entre modèle de saisie et d'abonnement ?
Le modèle de saisie est un gabarit réutilisé manuellement ; le modèle d'abonnement génère l'écriture automatiquement à chaque période.