États et pilotage de trésorerie
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De quoi savoir où en est votre trésorerie et ce qui arrive.
La position de trésorerie
Section intitulée « La position de trésorerie »| État | Pour… |
|---|---|
| Synthèse trésorerie | Position consolidée de tous les comptes/caisses |
| Position de trésorerie | Un compte : solde réel + prévisionnel, avec alerte de passage en négatif |
| Balance de caisse | Le solde par caisse |
Ce qui arrive (créances & dettes)
Section intitulée « Ce qui arrive (créances & dettes) »| État | Pour… |
|---|---|
| Échéancier | Les entrées/sorties prévues à venir |
| Balance âgée | Les créances par tranche de retard |
| Chèques et effets en portefeuille | Les chèques/effets reçus en attente d’échéance |
| Paiements clients par document | Le détail des règlements par facture |
Analyse des dépenses
Section intitulée « Analyse des dépenses »La répartition des dépenses ventile vos sorties par catégorie et par prestataire.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Quelle différence entre synthèse et position de trésorerie ?
La synthèse consolide tous les comptes ; la position détaille un compte avec son prévisionnel et l'alerte de découvert.
Comment prioriser mes relances ?
La balance âgée classe les créances par ancienneté (0-30, 30-60, 60-90, +90 j) — traitez d'abord les plus anciennes/importantes.