États et pilotage de trésorerie
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De quoi savoir où en est votre trésorerie et ce qui arrive.
Les trois soldes d’un compte
Section intitulée « Les trois soldes d’un compte »La situation bancaire et la synthèse affichent trois soldes qui ne disent pas la même chose. Les confondre fausse toute lecture :
| Solde | Ce qu’il contient |
|---|---|
| Pointé | uniquement ce que vous avez rapproché avec votre banque. C’est le solde sûr. |
| Échu | le pointé, plus les règlements dont l’échéance est atteinte mais qui ne sont pas encore passés en banque. |
| Engagé | le pointé, plus tous les règlements saisis et non pointés, quelle que soit leur échéance. |
La balance âgée
Section intitulée « La balance âgée »
Analyse des dépenses
Section intitulée « Analyse des dépenses »La répartition des dépenses ventile vos sorties par catégorie et par prestataire.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Quelle différence entre synthèse et position de trésorerie ?
La synthèse consolide tous vos comptes en une vue ; la position détaille les mouvements d'un compte, ligne par ligne, avec son solde cumulé.
Pourquoi mon solde Échu a-t-il changé récemment ?
Un règlement est désormais considéré comme échu quand sa date d'échéance est atteinte, dans les deux sens. Auparavant, les encaissements l'étaient dès leur remise en banque, sans regarder leur échéance — un effet à 60 jours gonflait donc le solde dès sa remise.
Comment prioriser mes relances ?
La balance âgée classe les créances par ancienneté (0-30, 30-60, 60-90, +90 j) — traitez d'abord les plus anciennes/importantes.