Payer un fournisseur
🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer un règlement fournisseur, gérer la retenue à la source TVA si elle s’applique, et l’affecter aux factures.
Menu : Trésorerie → Paiements fournisseurs
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer le paiement
Cliquez Ajouter, sélectionnez le fournisseur et le mode de paiement (caisse pour les espèces, compte bancaire pour chèque/virement).
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Retenue à la source (si besoin)
Par défaut, un paiement ne porte aucune retenue. Pour en appliquer une, cliquez + Retenue à la source sous l’en-tête : une ligne s’ouvre avec le % RAS TVA, le % RAS IS/IR, les montants retenus et le Montant payé au fournisseur. La croix en bout de ligne la referme et remet les taux à zéro.
Si la fiche du fournisseur gère l’attestation de régularité fiscale, la ligne s’ouvre d’office et OMAG propose le % RAS TVA d’après l’attestation et la nature de ses opérations :
- attestation valide (moins de 6 mois) : 0 % pour des biens ou des travaux, 75 % pour des services
- attestation expirée, absente ou non renseignée : 100 %
Le % RAS IS/IR (5, 10, 15 ou 20 %) n’est jamais proposé : c’est vous qui décidez (honoraires d’une personne physique, loyer, prestation payée par une grande entreprise…). Le montant se calcule sur le HT des documents réglés et s’ajoute à la RAS TVA dans le montant payé. Voir le panorama des retenues.
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Affecter aux factures
Double-cliquez sur le Restant dû de chaque facture à régler. Les montants RAS (TVA et IS/IR) se recalculent à chaque affectation.
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Valider et enregistrer
Cliquez Valider puis Enregistrer. Les écritures, retenue comprise, sont générées à la comptabilisation du contrôle bancaire.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Le taux RAS pré-rempli est-il modifiable ?
Oui, il est proposé automatiquement selon l'attestation du fournisseur mais reste ajustable avant validation.
Que devient le montant retenu (RAS) ?
La RAS TVA est comptabilisée sur le compte 4457 (État - RAS TVA à reverser) et reversée à la DGI via le bordereau de versement. La RAS IS/IR va au compte choisi dans Options compta → TVA (4458 par défaut), à verser avant la fin du mois suivant.
Comment régler plusieurs factures en un paiement ?
Saisissez le montant global, validez, puis cliquez Affecter : OMAG impute aux factures les plus anciennes.