Tenir la caisse

🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer les mouvements d’espèces de la caisse — dépenses, alimentations, transferts et versements en banque.

Menu : Trésorerie → Opérations de caisse

Les étapes

1. Créer l’opération

   Cliquez Ajouter, choisissez le type :

   • 🔴 Sortie — une dépense (décaissement)
   • 🟢 Entrée — une alimentation (encaissement)

   

2. Renseigner l’opération

   Sélectionnez la caisse, la catégorie de dépense, le montant, la référence et, si besoin, le prestataire.

3. Cas particuliers (onglet Détails)

   • Transfert entre caisses : type Sortie + cochez « Versement vers une autre caisse » + caisse de destination
   • Versement en banque : type Sortie + cochez « Versement vers la banque » + compte bancaire

4. Enregistrer

Dépenses récurrentes

Pour une dépense qui revient (loyer, abonnement…), ouvrez une opération existante et Actions → Dupliquer, puis ajustez la date et le montant. Les catégories de dépenses facilitent ensuite l’analyse budgétaire.

Questions fréquentes

Comment alimenter la caisse depuis la banque ?

Créez une opération de type Entrée sur la caisse concernée, avec en référence le numéro de retrait bancaire.

Le solde de caisse se met-il à jour automatiquement ?

Oui, chaque opération impacte directement le solde de la caisse. Effectuez des contrôles de caisse réguliers.

Où voir les dépenses par catégorie ?

Dans le rapport Répartition des dépenses, filtrable par catégorie et par prestataire.

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