Trésorerie

Le module Trésorerie couvre tous les flux d’argent : ce qui rentre, ce qui sort, et leur suivi bancaire.

Le cycle de trésorerie

Encaissements clients ─┐                 ┌─ Règlements fournisseurs
Opérations de caisse  ─┤── Caisse/Banque ─┤
                       └── Remises bancaires (chèques, effets)
                                  ↓
                       Contrôle bancaire → Impayés, échéancier, balance âgée

Les guides

Je veux…	Guide
Enregistrer un paiement reçu	Encaisser un client
Régler une facture fournisseur	Payer un fournisseur
Saisir une entrée/sortie d’espèces	Tenir la caisse
Déposer des chèques/effets en banque	Faire une remise bancaire
Suivre les chèques rejetés	Gérer les impayés

Référentiels à préparer

Vos caisses (une par agence/utilisateur si besoin), vos comptes bancaires, et — pour la caisse — vos catégories de dépenses et prestataires.