Trésorerie

Le module Trésorerie couvre tous les flux d’argent : ce qui rentre, ce qui sort, leur suivi bancaire — et ce qui arrive.

Le cycle de trésorerie

Encaissements clients ─┐                 ┌─ Règlements fournisseurs
Opérations de caisse  ─┤── Caisse/Banque ─┤
                       └── Remises bancaires (chèques, effets)
                                  ↓
                       Contrôle bancaire (au quotidien)
                                  ↓
                       Comptabilisation (en fin de mois)
                                  ↓
          Impayés · balance âgée · plan de trésorerie

Les guides

Je veux…	Guide
Enregistrer un paiement reçu	Encaisser un client
Régler une facture fournisseur	Payer un fournisseur
Saisir une entrée/sortie d’espèces	Tenir la caisse
Déposer des chèques/effets en banque	Faire une remise bancaire
Pointer mes opérations avec la banque	Paiements divers et contrôles bancaires
Passer le mois en comptabilité	Comptabiliser les mouvements bancaires
Suivre les chèques rejetés	Gérer les impayés
Relancer mes clients en retard	Recouvrement et relances
Savoir si je passe le mois	Le plan de trésorerie
Consulter mes soldes et mes états	États et pilotage de trésorerie

Le tableau de bord

En ouvrant le module, le tableau de bord répond en un écran aux questions du matin, chaque chiffre menant à l’écran qui le traite :

• où en est la trésorerie — solde en banque, solde en caisse, portefeuille de chèques et d’effets, date du dernier contrôle bancaire ;
• ce qui demande une action — chèques échus non remis, règlements non pointés, impayés, remises à préparer ;
• le poste client — créances ouvertes, montant échu, dossiers de recouvrement, relances à faire.

Le lien avec les ventes et les achats

Les encaissements soldent les factures clients ; les règlements soldent les factures fournisseurs. La trésorerie est l’aboutissement des deux cycles commerciaux.

Référentiels à préparer

Vos caisses et comptes bancaires — sans oublier le découvert autorisé, qui conditionne les alertes du plan de trésorerie — vos catégories de dépenses, vos prestataires, et vos flux prévisionnels récurrents.