Gérer les impayés

Menu : Trésorerie → Impayés

L’écran liste les chèques et effets rejetés par la banque (sans provision, opposition, compte clôturé…). Par défaut, seuls les impayés non soldés sont affichés.

Comment un impayé apparaît-il ?

Cycle d’un impayé : paiement client par chèque ou effet, remise bancaire, rejet par la banque, enregistrement de l’impayé au contrôle bancaire (banque débitée, client recrédité), créance ré-ouverte, recouvrement puis régularisation

Lors du contrôle bancaire, cliquez l’icône « Impayé client » et sélectionnez le paiement rejeté : le compte banque est débité (annulation de l’encaissement), le compte client recrédité (la créance réapparaît).

Lire la liste

Colonne	Sens
Statut	Où en est le suivi (voir ci-dessous)
N° Contrôle / N° Paiement	Le contrôle bancaire qui a constaté le rejet, et le paiement rejeté
Montant	Montant rejeté
Jours de retard	Depuis le rejet
Réf. paiement	N° du chèque ou de l’effet
Commentaire	Votre note de suivi

Les pastilles au-dessus de la liste filtrent par statut : En cours (impayés non soldés, par défaut), Tous, et une pastille par statut présent.

Suivre un impayé

Sélectionnez une ou plusieurs lignes, puis Actions → Changer le statut… : À traiter, Relancé, Redéposé, Remplacé, Chez l’avocat, Régularisé ou Irrécouvrable, avec un commentaire.

Actions → Régler l’impayé sélectionné ouvre le paiement du client pour encaisser la régularisation. Actions → Imprimer et Exporter vers Excel servent au reporting.

Questions fréquentes

Comment la créance est-elle ré-ouverte après un rejet ?

L'enregistrement de l'impayé au contrôle bancaire débite la banque et recrédite le client : la facture concernée redevient non soldée et réapparaît dans la balance âgée.

Où relancer automatiquement les clients en retard ?

Via les relances automatiques et les dossiers de recouvrement du module Trésorerie.