Gérer les impayés

Menu : Trésorerie → Gestion des impayés

L’écran liste les chèques et effets rejetés par la banque (sans provision, opposition, compte clôturé…). Par défaut, seuls les impayés non soldés sont affichés.

Comment un impayé apparaît-il ?

Cycle d’un impayé : paiement client par chèque ou effet, remise bancaire, rejet par la banque, enregistrement de l’impayé au contrôle bancaire (banque débitée, client recrédité), créance ré-ouverte, recouvrement puis régularisation

Lors du contrôle bancaire, cliquez l’icône « Impayé client » et sélectionnez le paiement rejeté : le compte banque est débité (annulation de l’encaissement), le compte client recrédité (la créance réapparaît).

Lire la liste

Colonne	Sens
Mt Impayé	Montant rejeté
Mt réglé	Déjà régularisé
Reliquat	Reste à recouvrer
Date échéance / Date remise	Repères de suivi
Réf paiement	N° du chèque ou de l’effet

Via Actions → Afficher tout, visualisez aussi les impayés déjà régularisés. Actions → Exporter vers Excel pour le reporting.

Questions fréquentes

Comment la créance est-elle ré-ouverte après un rejet ?

L'enregistrement de l'impayé au contrôle bancaire débite la banque et recrédite le client : la facture concernée redevient non soldée et réapparaît dans la balance âgée.

Où relancer automatiquement les clients en retard ?

Via les relances automatiques et les dossiers de recouvrement du module Trésorerie.